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포트폴리오

1) 투자 아이디어 설정, 2) 투자 가능 종목군 분류, 3) 자료 수집 및 분석, 4) 기업 탐방, 5) 보고서 작성 및 공유, 6) 투자의견 제시의 과정을 통해 선별된 종목을 대상으로 포트폴리오를 구성하여 실시간으로 제공합니다.
스노우볼 투자클럽 플래티넘 회원님들을 위한 포트폴리오로 연평균 30%의 수익률을 목표로 운영됩니다. 종목별 편입 비중, 매수가, 목표가 그리고 현금 비중을 참고하시기 바랍니다.
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종목명 현재가 수익률 평균매수가 매도가격
편입이유- 중국 악기 시장의 성장에 따른 수혜
- 관계회사 스타인웨이의 턴어라운드
- 시가총액을 초월하는 자산가치
%
편입이유- 장기 보유, 목표가 10,000원
- 신재생 에너지, 전기차 수요 증가에 따른 인버터 수요 증가
- 인버터 내장 가전 출시에 따른 인버터 수요 증가
- 고부가가치 라인 전환으로 인한 수익성 향상
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편입이유- 국내 최대의 카프로락탐 생산 업체
- 전방산업의 타이트한 수급으로 스프레드 확대
- 중국 정부 정책으로 인한 비수익성 사업분야의 턴어라운드
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편입이유- 삼성, 애플 납품으로 인한 턴어라운드
- 전방산업 호조, 매출액 확대에 따른 고정비 감소
- 자회사들의 성장, 대규모의 지분법 이익 유입
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편입이유- 수주량 회복과 제품 단가 상승
- 하반기 건설, 조선 플랜트 수주량 큰 폭의 증가
- 선제적인 Capa 확장을 통한 경쟁 우위 확보
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○○○○ ○○○○ 45.9% 12/10 ○○○
편입이유- 필수의약품인 수액제 시장의 과점 업체로 안정적인 BM 보유
- 식염수 가격 인상(12월)에 따른 추가적인 이익 상승 가능
- 중장기 보유, 목표주가 26,500원
20%
편입이유- 원두 커피 시장 확대에 따른 제품 믹스 변화
- 원두 가격 하락에 따른 gpm 상승
- 단기 보유, 목표주가 24,000원
0%
편입이유- 정부정책에 영향이 적은 초등 활용영어 교육에 집중
- 직영점, 프랜차이즈점 확대에 따른 매출액 확대
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편입이유- FPD 검사 장비에서의 독보적 지위 : AMOLED 수혜
- 20Nano급 정밀 표면 분석기기 개발 : 반도체 공정 미세화 수혜
- 바이오 진단 기기의 국산화 임박
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편입이유- 종편 실시로 인한 드라마 제작 수요 증가
- 제작사의 지위 향상으로 인한 협상력 향상
- 공중파 PPL 허용에 따른 수혜 본격화
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편입이유- 세계 1위의 점유율로 업황 개선시 재평가 가능성
- 새로운 형태의 제품 라인업으로 인한 매출액 확대
- 신규 공급처 확보로 글로벌 1, 2위 업체의 벤더로 등극
- 신성장동력, 2011년부터 본격적으로 자리
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○○○○ ○○○○ 48.7% 12/10 ○○○
편입이유- 시가총액에 육박하는 순현금 보유, 이자수익 연간 30억 원
- 콜센터 사업으로 안정적익 cash-cow 보유
- 신규 사업(Tax refund)으로 성장 동력 확보
- 단기 보유, 목표주가 5,200원
20%
편입이유- 전자 결제 시장의 확대에 따른 안정적인 성장 확보
- 모바일 결제 시장 확대시 경쟁사 대비 가능성 풍부
- 통신사의 밸류체인 확대에 따른 PG, VAN사의 부각
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편입이유- 중장기 보유, 목표가 70,000원
- 캐쥬얼 스포츠 게임에서의 독보적인 지위
- SNG 룰더스카이의 성장 기대감 : 일본, 대만, 중국 진출
- FSF, FS2 중국 진출 모멘텀
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편입이유- 통합보안관리 시장의 절대적 지위
- 정부의 보안 정책 점진적 강화
- 매출액 확대로 인한 고정비 효과 극대화
- 물리보안 및 S/W 회사와의 시너지 효과, 해외 진출 가시화
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편입이유- 보건당국의 정책과 헬스케어 산업 R&D 구조 변화
- 비임상 CRO 분야에서의 경쟁력 - 기술력 및 가격 경쟁력
- 일본향 매출 확대와 글로벌 CRO 회사로의 초입
- '화학물질 안정성 평가법'에 따른 수혜
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편입이유- 모바일 DRAM 시장의 확대에 따른 수혜
- 검사 장비 수주 확대 가능성↑
- 2011년 매출액, 이익 2배 이상 증가
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편입이유- 플랜트, 조선 중심으로 단조업의 턴어라운드
- 신규 사업의 가시화 : Radial Forging, Seamless Pipe
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편입이유- 단기 보유, 목표가 10,000원
- 삼성전자의 비메모리 반도체 투자 확대
: '11년 4.2조 월, '12년 8조 원으로 지속적인 증가 예상
- 실질적으로 유일한 삼성전자향 비메모리 반도체 핸들러 제조업체
0%
○○○○ - 03/23 ○○○ 07/28 16,150
편입이유- 2011년 스마트폰 및 태블릿 PC 등 터치 패널 Device 수요 증가
- 매출처 다변화로 인한 안정적인 마진 확보
- 유리강화 자체 제작 및 CAPA 확대에 따른 비용 감소
- LG전자의 턴어라운드에 따른 기저효과
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편입이유- 중국 가전 시장 확대에 따른 매출 증가
- 공정기술 향상을 통한 마진율 상승
- 인적 인프라 기반을 통한 신제품 출시 확대
- 성장성에 비해 낮은 밸류에이션
%
편입이유- '10년, '11년 반도체, LCD 투자의 확대에 따른 동사의 수주 증가 예상
- 태양전지 및 AMOLED의 설비 투자에 따른 추가 수주 가능성.
- '11년 예상 EPS 대비 절대적인 저평가
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○○○○ ○○○○ 8.7% 12/10 ○○○
편입이유- 100여 종의 다양한 제품 라인업으로 안정적인 BM 형성
- 삼성, Voltaix와의 긴밀한 관계로 높은 진입장벽
- CAPA 증설 완료에 따른 실적 모멘텀 가시화
- 중장기 보유, 목표주가 61,000원
20%
편입이유- 미국 경기 회복에 따른 의류 소비 증가
- 면화 수급 완화로 인한 선물 가격 하락
- PSR 0.2배 수준으로 업황 턴어라운드시 탄력적 수혜
%
편입이유- 중장기 보유, 목표가 13,000원
- 태양광 모듈 시장에서의 중국 업체 독점화
- 중국 모듈 업체와의 신규 계약 가속화
- 중국 정부의 태양광 설치 정책 수혜
%
편입이유- 중동의 오일머니 확대에 따른 수혜
- 황회수설비 사업분야 비중의 확대에 따른 이익 증가
- 2011년 역대 최대의 실적 전망
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○○○○ ○○○○ 33.7% 12/10 ○○○
편입이유- 특판, 홈쇼핑, 할인점으로 이어지는 뛰어난 유통 전략
- 중국 소비주로서의 충분한 경쟁력 보유
- 중장기 보유, 목표주가 31,000원
15%
편입이유- 장기 보유, 목표가 50,000원
- 반도체 미세 공정 수혜 : 미세연마용 CMP slurry 수요 증가
- AMOLED 대면적화, 투명화 수혜 : Oxide TFT 소재 국내 유일 생산 업체
%
편입이유- Saw Filter와 Duplexer의 수요 증가
- 글로벌 Top5로 지속적인 지위 상승
- 중국의 휴대폰 수요 폭발
%
편입이유- 하이드로 겔 마스크 팩에 대한 독점력
- 중국 진출로 인한 새로운 성장 동력
- ODM 업체로서의 숨겨진 가능성
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편입이유- 단기 보유, 목표가 20,000원
- 삼성전기에서 분사하여 핸드폰 카메라 모듈 내의 IR 필터를 생산하는 업체
- 고화소 모듈향 '블루필터' 일관 생산 공정을 갖춤으로써 원가 경쟁력 확보
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현금비중
코멘트▲ 시장의 단기 등락, 방향성 예측은 불가능 ▲ 중장기적으로 우상향시 현금 비중 0% 가장 효율적 ▲ 종목 교체의 유연함을 위해 현금 비중은 시황에 관계없이 10%로 유지(단기 변동 가능) ▲ 기본 매수 전략 : 기간 분할 매수법(1개월 단위 3개월 분할 매수) 25%
보유종목
평균수익률
17.4% 매도종목
평균수익률
22.7% 전체
누적 수익률
288.5%

* 매도한 기업의 현재가는 매도시점의 가격으로 더이상 주가가 바뀌지 않습니다.

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