GS클럽의 신규 투자전략인 ‘NEW(가칭) 전략’을 곧 만나실 수 있습니다.

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GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

포메탈119500http://www.formetal.co.kr

1969년 설립된 단조 부품 제조업체

3,580

▼45▼1.24%

기준일 12/03 13:16 현재

시가총액 429억원
주식수 1,185만주
결산월 12월
상장일 2010.09.17
주당순이익 162원
주당순자산 3,841원
주당배당금 60원
PER 22.36
PBR 0.94
ROE 4.22%
DY 2.05%

1

/2,177

상위 0.0%
동일업종

15위 /100개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.9 2019.12 2018.12
매출액 386 516 554
영업이익 15 21 21
영업이익률 3.9% 4.1% 3.8%
순이익 15 22 21
순이익률 3.9% 4.3% 3.8%

투자 체크 포인트

기업개요 1969년 설립된 단조 부품 제조업체
사업환경 ▷ 단조사업은 자동차, 산업기계, 방위산업, 조선, 농기계, 석유화학 플랜트, 풍력발전설비 등 산업 전 분야에 부품을 공급하는 기초산업
▷ 자동차, 군수, 풍력발전 산업 성장으로 단조 부품 수요는 꾸준할 것으로 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 산업기계 등 기계산업 업황의 영향을 받음
주요제품 ▷ 산업기계 부품 (37.1%) : 베어링, 밸브류, 보넷, 철도부품 등 (내수가격 '16년 2149원 → '17년 1983원 → '18년1Q 1993원 → '18년2Q 1994원 → '18년3Q 1973원/kg)
▷ 자동차 부품 (23.6%) : 스핀들, 너클, 요크, Arm 등 (내수가격 '16년 2440원 → '17년 2442원 → '18년1Q 2583원 → '18년2Q 2484원 → '18년3Q 2502원/kg)
▷ 방위산업용 부품 (14.5%) : 각종 ARM류, 휠, 방활구 (내수가격 16년 5545원 → '17년 5824원 → '18년1Q 6760원 → '18년2Q 6994원→ '18년3Q 6948원/kg)
▷ 로봇/풍력 부품 (19.2%) : 샤프트, 홀드 플랜지, 감속기어, 로봇부품 (수출가격 '16년 3345원 → '17년 3234원 → '18년1Q 3285원 → '18년2Q 3406원→ '18년3Q 3457원/kg)
* 괄호 안은 매출 비율 및 가격변동추이
원재료 ▷ 합금강 (58.5%) : '13년 1279원 → '14년 1195원 → '15년 1049원 → '16년 955원 → '17년 1006원→ '18년1Q 1062원 → '18년2Q 1052원→ '18년3Q 1051원/kg)
▷ 탄소강 (36%) : '13년 900원 → '14년 828원 → '15년 734원 → '16년 674원 → '17년 745원 → '18년1Q 80원 → '18년2Q 901원→ '18년3Q 810원/kg)
▷ 비조질강 (2.1%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격
실적변수 ▷ 자동차, 조선 등 기계산업 업황 호조시 수혜
▷ 철강 가격 하락시 원가 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 43%, 유동비율 146%
- 자산 대비 차입금 비중 14%
- 이자보상배율 9배
신규사업 ▷ 항공부품 단조기술을 확보함으로써 항공기 부품 제조 기업으로 성장할 계획