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GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

태경산업015890http://www.taekyung.co.kr

합금철 제조 및 문막휴게소 운영, 분말 생석회 환경사업을 하는 업체

5,620

▼90▼1.58%

기준일 11/12 15:17 현재

시가총액 1,643억원
주식수 2,923만주
결산월 12월
상장일 1996.01.30
주당순이익 409원
주당순자산 7,644원
주당배당금 200원
PER 13.74
PBR 0.74
ROE 5.35%
DY 3.85%

1

/2,021

상위 0.0%
동일업종

3위 /34개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 853 1,701 1,319
영업이익 46 72 34
영업이익률 5.4% 4.2% 2.6%
순이익 67 110 25
순이익률 7.9% 6.5% 1.9%

투자 체크 포인트

기업개요 합금철 제조 및 문막휴게소 운영, 분말 생석회 환경사업을 하는 업체
사업환경 ▷ 합금철은 철강업의 필수 소재로 조강생산량과 비례해 성장 중
▷ 탄산칼슘 제조업은 태경산업을 비롯한 국내 3사가 과점, 제지를 비롯 도료부문에서 수요 증대
경기변동 ▷ 합금철은 철강업 시황에 민감
▷ 탄산칼슘은 백상지 코팅재로 제지업 시황에 민감
주요제품 ▷ 합금철 (12%, 14년 106만2191원 → 15년 94만4866원 → 16년 91만115원 → 17년 137만8844원 → 18년1Q 159만3916원 → 18년2Q 159만4367원)
▷ 석회, 중질탄산칼슘 (26.8%) : 제지 코팅 원료
▷ 탄산가스 (9.3%)
▷ 식품류, 휘발유 등 (19.8%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 망간 : 합금철 원료 (14년 242원 → 15년 221원 → 16년 190원 → 17년 290원 → 18년1Q 320원 → 18년2Q 343원/kg)
▷ 방해석 : 중질탄산칼슘 원료
▷ 석회석 (14년 1만2484원 → 15년 1만2700원 → 16년 1만2739원 → 17년 1만2895원 → 18년1Q 1만2348원/톤)
▷ 정제유
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 합금철 업황 회복시 수혜
▷ 크롬, 니켈, 망간 등 원재료 값 하락시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 20%, 유동비율 152%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 11배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음