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켄 피셔 -신대양제지

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신대양제지016590http://www.dygroup.co.kr

골판지원지를 만드는 제지업체

60,100

▲1,600▲2.74%

기준일 11/22 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 신대양제지 통과여부
PSR 1.0미만 0.8 pass
부채비율 100% 미만 11% pass
유동비율 200% 초과 519%
순이익율 5% 초과 12.7% pass
자본성장률 10% 초과 11.8% pass
FCF 흑자 513 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 2,122 3,228 3,179
영업이익 340 632 243
영업이익률 16% 19.6% 7.6%
순이익 N/A 793 273
순이익률 N/A 24.6% 8.6%

투자 체크 포인트

기업개요 골판지원지를 만드는 제지업체
사업환경 ▷ 제지산업은 대규모 설비투자가 필요하고, 고정비 및 에너지 비용이 큰 산업
▷ 경제규모 확대와 인터넷 전자상거래 활성화로 골판지 상자 수요는 매년 증가 추세
▷ 제조업체별 브랜드, 품질 및 기술력 차별성이 적어 가격경쟁력이 중요한 요소
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 소비재 산업으로 택배수요 등에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 골판지 원지 : 제품 (98.8%), 상품 (1.2%)
▷ 골판지 상자 : 제품 (95.5%), 상품 (3%) 등
* 괄호 안은 부문별 매출 비중
원재료 ▷ 국내 고지 (14년 14만원 → 15년 15만원 → 16년 15만558원 → 17년 21만310원 → 18년1Q 19만6090원 → 18년2Q 17만5331원 → 18년3Q 16만6156원/톤)
▷ 골판지 원지
▷ 펄프
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 국내고지 가격 하락시 원가율 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 11%, 유동비율 520%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 118배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음