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켄 피셔 -일신방직

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일신방직003200http://www.ilshin.co.kr

지오다노, 바디샵 등 알짜 자회사를 보유한 국내 상위권 방직업체

57,200

▲400▲0.70%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 일신방직 통과여부
PSR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 12% pass
유동비율 200% 초과 305%
순이익율 5% 초과 4.6% fail
자본성장률 10% 초과 1.2% fail
FCF 흑자 12 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 789 3,208 3,422
영업이익 26 -10 86
영업이익률 3.3% -0.3% 2.5%
순이익 8 71 213
순이익률 1% 2.2% 6.2%

투자 체크 포인트

기업개요 지오다노, 바디샵 등 알짜 자회사를 보유한 국내 상위권 방직업체
사업환경 ▷ 개발도상국이 저임금을 바탕으로 물량공세를 펼쳐 품질과 생산성향상이 중요
▷ 원재료인 원면은 전량 수입에 의존해고 있으며, 제조원가에서 높은 비중을 차지
경기변동 ▷ 경기변동, 계절변동에 민감함.
주요제품 ▷ 원사 (39.8%) : THREE STAR (내수 13년 4193원 → 14년 3746원 → 15년 3502원 → 16년 3520원 → 17년 3679원 → 18년1Q 3820원 → 18년2Q 38881원)
▷ 가공사 (11.2%) : 멜란스타 (수출 13년 7506원 → 14년 6744원 → 15년 7349원 → 16년 7469원 → 17년 7280원 → 18년1Q 6857원 → 18년2Q 7378원)
▷ 사류 (18.4%)
▷ 원단 (5.9%)
▷ 화장품 판매 등 상품 (13.9%)
▷ 부동산 임대관리 (4.4%)
▷ 주류 수입 및 판매 (4.3%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 원면 (76.2%) : 미국, 브라질, 인도 등에서 수입 (수입 13년 91.43¢ → 14년 94.1¢ → 15년 74.5¢ → 16년 71.8¢ → 17년 82.7¢ → 18년1Q 83.5¢ → 18년2Q 86.08¢ → 18년3Q 88.18¢/Lb)
▷ 화섬면 (6.8%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 원면가격 상승시 수혜
▷ 자회사 실적
- 일신창업투자(지분율 100%), 신동(100%), 일신산업개발(100%), 비에스케이코퍼레이션(10%)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 10%, 유동비율 387%
- 자산 대비 차입금 비중 5%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 광주 1공장 일부설비를 일신베트남에 이전 설치