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켄 피셔 -대림건설

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대림건설001880http://www.samho.co.kr

대림그룹 계열사인 삼호와 고려개발이 합병해 설립된 종합건설업체

29,400

▲200▲0.68%

기준일 12/03 13:39 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 대림건설 통과여부
PSR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 96% pass
유동비율 200% 초과 218%
순이익율 5% 초과 7.7% pass
자본성장률 10% 초과 26.8% pass
FCF 흑자 -607 fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.9 2019.12 2018.12
매출액 12,256 12,799 9,656
영업이익 1,692 1,430 909
영업이익률 13.8% 11.2% 9.4%
순이익 1,336 951 645
순이익률 10.9% 7.4% 6.7%

투자 체크 포인트

기업개요 대림그룹 계열사인 삼호와 고려개발이 합병해 설립된 종합건설업체
사업환경 ▷ 최근 수도권 위주의 부동산 경기 회복세
▷ 규제정상화(신규규택 공급규제, 정비사업 활성화)로 인한 부동산 경기 회복 예상
경기변동 ▷ 수주산업으로 건설경기에 민감
▷ 정부의 부동산 정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인
주요제품 ▷ 국내 건축 민간 (62%)
▷ 국내 건축 관급 (15.3%)
▷ 국내 토목 관급 (15.3%)
▷ 국내 토목 민간 (0.5%)
▷ 분양 공사 (6.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 레미콘 (42%, 14년~15년 5만8500원 → 16년~18년1Q 6만4200원 → 18년3Q 6만6300원)
▷ 철근 (41.4%, 14년 62만5000원 → 15~16년 52만5000원 → 17년 60만5000원 → 18년1Q 63만5000원 → 18년2Q 64만5000원 → 18년3Q 63만원)
▷ 시멘트 (1.2%)
▷ 가구류 (0.4%)
▷ 기타 (14.8%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 부동산 경기와 정부의 사회간접자본투자(SOC)에 따라 실적 변동
▷ 철근, 시멘트, 원유가 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 93%, 유동비율 206%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 78배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음