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앤서니 볼턴 -월덱스

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월덱스101160http://www.worldexint.com

반도체 식각공정용 부품인 실리콘 부품을 만드는 업체

9,230

▲340▲3.82%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 월덱스 통과여부
PER 14미만
5년 평균
6.8 pass
PSR 1.0 미만 1.7 fail
PCR 10.0 미만 4.6
EV/EBITDA 10.0 미만 3.6 pass
CFROI 16% 초과 41.9% pass
부채비율 100% 미만 43% pass
FCF 3년>5년>10년

883년

71
5년

32
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 237 828 756
영업이익 54 172 150
영업이익률 22.8% 20.8% 19.8%
순이익 71 195 176
순이익률 30% 23.6% 23.3%

투자 체크 포인트

기업개요 반도체 식각공정용 부품인 실리콘 부품을 만드는 업체
사업환경 ▷실리콘 부품은 전공정용 소모성 부품으로 반복적인 수요 발생
▷반도체 미세공정·웨이퍼 대구경화 진행으로 실리콘 부품사업은 고도의 기술력이 요구됨
경기변동 ▷반복적인 수요 발생으로 반도체 장비업체보다 경기 변동에 덜 민감함
주요제품 ▷ 실리콘 (52.3%)
▷ 쿼츠 (33%)
▷ 알루미나 외 (14.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (15.8%) : 전극 및 링 제조용
▷ 실리콘 (11.1%) : 전극 및 링 제조용
▷ 기타 (35%)
▷ 외주가공비 (17.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷원/달러 환율 상승 시 영업외 비용 발생
▷삼성전자, 하이닉스 등 반도체 생산업체 설비투자 증가 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 44%, 유동비율 186%
- 자산 대비 차입금 비중 24%
- 이자보상배율 23배
신규사업 ▷ 고부가가치 세라믹분야 신규진출 추진 중
- 반도체 및 디스플레이 소재 시장진출
▷ 신소재 분야 진출 준비
- 사파이어(Sapphire) : LED 기초소재
- 알루미늄나이트라이드(AIN) : 고부가 방열기판에 주로 활용