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앤서니 볼턴 -HDC현대EP

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HDC현대EP089470http://www.hyundai-ep.com

현대산업개발 계열의 엔지니어링 플라스틱 제조업체

4,360

▲40▲0.93%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 HDC현대EP 통과여부
PER 10미만
5년 평균
15.0 fail
PSR 1.0 미만 0.2 pass
PCR 10.0 미만 1.4
EV/EBITDA 10.0 미만 3.4 pass
CFROI 16% 초과 31.8% pass
부채비율 100% 미만 72% pass
FCF 3년>5년>10년

1533년

223
5년

-45
10년

fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 1,457 6,969 7,724
영업이익 59 210 94
영업이익률 4% 3% 1.2%
순이익 42 132 85
순이익률 2.9% 1.9% 1.1%

투자 체크 포인트

기업개요 현대산업개발 계열의 엔지니어링 플라스틱 제조업체
사업환경 ▷ PP사업은 자동차, 전기전자 제품 등 다양한 분야에 기초소재로 널리 사용됨.
▷ PE사업은 자동차 경량화 추세로 복합 플라스틱은 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 기대됨
▷ 국제유가하락세로 원재료 가격은 점차 하락세
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차, IT 기기 판매량에 영향을 받음. 내수보다는 수출에 의존하는 전방 산업 구조의 특성으로 해외경기와 밀접한 관련.
주요제품 ▷ PO 사업부문 (48.4%) : 복합PE (전선, 냉/온수관 등) 제품, Base 외 상품
▷ PS 사업부문
- PS (14.8%) : 전자제품 케이스, 건축용 단열재 등
- EPS (15.2%) : 차음재, 완충포장재 등
▷ 배관 외 건자재 제품 (4.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 폴리프로필렌(PP)
▷ 폴리에틸렌(PE) kg당
▷ 스타이렌모노머(SM) kg당
▷ 합성고무(Rubber)
실적변수 ▷ 현대기아차 완성차 판매 대수 증가시 수혜
▷ 유가 하락 시 매출원가 하락
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 78%, 유동비율 144%
- 자산 대비 차입금 비중 25%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음