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앤서니 볼턴 -동아지질

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동아지질028100http://www.dage.co.kr

기계식 터널 굴착 및 지반개량 전문건설사

24,200

▲850▲3.64%

기준일 09/16 13:00 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 동아지질 통과여부
PER 14미만
5년 평균
15.0 fail
PSR 1.0 미만 0.7 pass
PCR 10.0 미만 9.0
EV/EBITDA 10.0 미만 4.8 pass
CFROI 16% 초과 28.2% pass
부채비율 100% 미만 58% pass
FCF 3년>5년>10년

1543년

89
5년

24
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,889 3,607 3,397
영업이익 125 287 206
영업이익률 6.6% 8% 6.1%
순이익 100 187 171
순이익률 5.3% 5.2% 5%

투자 체크 포인트

기업개요 기계식 터널 굴착 및 지반개량 전문건설사
사업환경 ▷ 기계식 터널 굴착은 소음과 분진 등 건설공해를 최소화할 수 있음
▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대로 토목건설 투자 수요 회복 예상
경기변동 ▷ 토목사업은 정부의 철도, 도로투자에 영향을 받음
주요제품 ▷ 국내 토목 (46.5%)
▷ 해외 토목 (46.7%)
▷ 기타 (6.6%)
* 괄호 안은 부문별 비중
원재료 ▷ 세그먼트 (15년~18년1Q,2Q 456만원/링)
▷ 벌크시멘트 (15년~16년 7만5000원 → 17년~18년1Q 6만9000원 → 18년2Q~3Q 7만2000원 /톤)
▷ H-BEAM (15년 59만원 → 16년 73만원 → 17년~18년1Q 76만원 → 18년2Q~3Q 85만원/톤)
▷ 화약 (15년~16년 6만7200원 → 17년~18년1Q~3Q 6만5200원/BOX)
* 괄호 안은 매입 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
▷ 시멘트 등 원재료 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 58%, 유동비율 186%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 36배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음