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앤서니 볼턴 -흥국

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흥국010240http://www.heungkuk.co.kr

굴삭기 롤러, 자동차 부품 제조 업체

4,180

▲45▲1.09%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 흥국 통과여부
PER 11미만
5년 평균
6.2 pass
PSR 1.0 미만 0.7 pass
PCR 10.0 미만 2.9
EV/EBITDA 10.0 미만 3.0 pass
CFROI 16% 초과 31.8% pass
부채비율 100% 미만 27% pass
FCF 3년>5년>10년

503년

50
5년

20
10년

fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 200 723 902
영업이익 26 51 69
영업이익률 13% 7.1% 7.6%
순이익 29 70 83
순이익률 14.5% 9.7% 9.2%

투자 체크 포인트

기업개요 굴삭기 롤러, 자동차 부품 제조 업체
사업환경 ▷ 건설기계부품 산업은 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업
▷ 글로벌 경기침체로 인해 건설기계 업계의 성장성은 다소 위축
▷ 미국 건설시장의 회복세와 중국의 중.서부지역 도시화 가속시 반등 가능성 공존
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 사회간접자본 투자정책에 영향을 받음
주요제품 ▷ 건설기계부품 (93%) : 트랙롤러, 캐이러롤러, 아이들러, 텐션실린더 등
▷ 단조품 (4.7%)
▷ 부자재 외 상품 (2.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 환봉 외 (93.5%) : 건설기계부품 및 단조품 제조용
▷ 윤활유 외 (3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내외 철강가격 하락시 원가율 향상
▷ 매출처(볼보, 현대중공업, 두산인프라코어)의 생산성 증대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 27%, 유동비율 208%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 20배
신규사업 ▷ 진행중인 신규 사업 없음