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앤서니 볼턴 -동성화학

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동성화학005190http://www.dschem.com

신발창 및 합성가죽용 폴리우레탄 수지 및 기타화학 제품 제조 회사

17,200

▲200▲1.18%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 동성화학 통과여부
PER 12미만
5년 평균
6.8 pass
PSR 1.0 미만 0.7 pass
PCR 10.0 미만 3.0
EV/EBITDA 10.0 미만 4.1 pass
CFROI 16% 초과 20.4% pass
부채비율 100% 미만 33% pass
FCF 3년>5년>10년

323년

47
5년

24
10년

fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 359 1,356 1,359
영업이익 19 51 -4
영업이익률 5.3% 3.8% -0.3%
순이익 N/A 133 58
순이익률 N/A 9.8% 4.3%

투자 체크 포인트

기업개요 신발창 및 합성가죽용 폴리우레탄 수지 및 기타화학 제품 제조 회사
사업환경 ▷ 신발 산업 성장과 천연가죽 공급 감소로 폴리우레탄 수지 수요가 꾸준할 것으로 전망
▷ 주 경쟁요소는 가격 경쟁력으로 삼성포리머, 동아화학, 강남화성, 화인화학 등과 국내 시장 경쟁 중
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 소비재 산업으로 세계 경기, 환율에 영향을 받음
주요제품 ▷ 신발창용 우레탄 (38.4%)
▷ 합성피혁 우레탄 (19.5%)
▷ 기타 (42.1%) : 원재료 VIIXUM 등
* 괄호 안은 별도 매출 비중
원재료 ▷ 바스프, 아사히, 호남석화 등에서 기초 석유-화학제품 매입
▷ 주요 원재료는 석유화학 제품 다운스트림에 속하는 제품으로, 석유화학제품 가격 및 수급에 의해 영향
실적변수 ▷ 수출 비중 높아 환율 상승시 수익성 개선
▷ 유가 하락 혹은 공급 과잉으로 석유화학제품 가격 하락시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 33%, 유동비율 223%
- 자산 대비 차입금 비중 6%
- 이자보상배율 10배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음