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3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

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성장주 전략, 케이아이엔엑스 수익률 100%돌파..어떻게?

성장주 전략이 편입하고 있는 케이아이엔엑스가 수익률 100% 돌파에 성공했다! 지난해 4월 6일 케이아이엔엑스를 처음 매수해 1년 가까이 보유한 끝에 '수익률 100% 달성'이라는 달콤한 열매를 맺었다.

GS클럽 성장주 전략은 피터린치, 필립피셔, 로프라이스 등 성장주 대가들의 투자철학과 종목발굴법에 기초해 성장성 대비 저평가 되어있는 기업에 투자한다. 그런 의미에서 성장주 전략은 일찍이 케이아이엔엑스의 지속 성장 가능성을 내다보고, 주당 2만원이 되지 않던 저렴한 가격에 매수했다.

[표] 케이아이엔엑스 주가 차트

(자료: 아이투자 GS클럽)

케이아이엔엑스는 GS클럽 성장주 포트에 편입 당시 이미 5년 연속 매출과 이익 성장을 이어왔다. 5년 평균 매출 성장률은 11.7%, 영업이익률은 16%~20%의 고성장과 고마진 사업을 유지해왔다. 이에 비해 편입일 기준 PER 12.3배, PBR 1.4배, ROE 11.4%로 성장성 대비 저평가 상태였으며, 성장주 밸류에이션 지표 중 하나인 PEG(주가이익성장비율)은 0.1배에 불과했다. 성장주 투자의 대가 피터린치는 PEG 지표가 0.5배 이하이면 저평가라고 판단했다.

케이아이엔엑스는 편입 이후 4분기 연속 가파른 이익 성장이 지속됐지만 1년 내내 주가에 반영되지 못했다. 지난해 영업이익은 132억원으로 전년 대비 44% 증가했고 순이익은 85% 급증한 125억원을 기록했다. 매출액은 473억원에서 563억원으로 19% 증가했다.

[표] 케이아이엔엑스 연환산 실적 추이

(자료: 아이투자 GS클럽, FnGuide)

◈ GS클럽 성장주 전략 수익률 TOP3
1위 케이아이엔엑스 +102.5%
2위 KCI +34.8%
3위 다나와 +29.5%
* 2019년 3월 22일 종가 기준

성장주 전략은 현재 케이아이엔엑스를 비롯해 KCI, 다나와 등 올해 급등 종목이 다수 포진 중이다. 오는 4월 1일이면, 12월 결산법인들의 결산 보고서 제출이 완료된다. 성장주 전략 또한 지난해 실적을 반영해 투자매력도가 더 높은 종목들로 포트폴리오를 교체할 예정이다.

제2의 케이아이엔엑스를 성장주 전략에서 찾아보자!

◈ 성장주 전략 수익률
올해 +19.1%
누적 +57.3%
* 2019년 3월 22일 종가 기준

[표] 성장주 전략 누적 수익률 추이

(자료: 아이투자 GS클럽)

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