[3Q 프리뷰] 피에스케이, 영업익 전년비 61%↑-유안타證

[아이투자 오진경 데이터 기자] 피에스케이의 3분기 매출액과 영업이익은 모두 전년 동기 대비 증가한 것으로 예상됐다. 12일 오전 10시 41분 현재 피에스케이 주가는 2만4100원(전일 대비 -1.8%)이다.

이날 유안타증권의 이상언 연구원은 피에스케이의 3분기 매출액을 725억원(+67%, 전년동기비), 영업이익을 138억원(+61%)으로 내다봤다. 전년 동기와 비교하면 모두 60% 이상 고성장하나, 지난 2분기와 비교하면 각각 15%, 41% 낮다.



이 연구원은 주요 고객사인 삼성전자의 평택 설비투자가 상반기 대부분 마무리되며 올해 상고하저의 실적 흐름을 보일 것으로 판단했다. 또한, 올해 호실적에 상응하는 성과급을 연말에 반영하면서 하반기 수익성 또한 상반기 대비 부진할 수 있다고 예상했다. 다만 해외 고객사의 설비투자 본격화로 실적 하락폭은 완만할거라 언급했다.

올 상반기 피에스케이의 매출액은 1409억원(+88%), 영업이익은 359억원(+206%)으로 큰 폭의 실적 개선을 이뤘다. 특히 2분기에 849억원의 매출액과 233억원의 영업이익으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다.

1990년 설립된 피에스케이는 반도체 장비인 드라이 스트립을 주력으로 생산한다. 이 장비는 반도체 공정에서 패턴을 그리고 제거하기 위해 쓰이는 감광액 찌꺼기를 날리는 역할을 한다.

2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 16.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.26배다. 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.

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[피에스케이] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.11/03

반도체 전공정 장비 제조사. 웨이퍼 가공용 감광액 제거기(애셔)가 주력.
사업환경

update13.07/07

▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망
▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생
경기변동

update13.07/07

▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼
주요제품

update16.11/18

▷ 반도체 제조장비: 웨이퍼 가공용 감광액 제거기(79%, 11년 11억원 → 12년 11억1000만원 → 13년 11억8000만원 → 14년 11억8000만원 → 15년 11억8000만원 → 16년 3분기 11억8400만원)
▷기타(21%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이
원재료

update16.11/18

▷ 플라즈마 발생장치: 미국, 일본업체에서 구입 (28.5%)
▷ 로봇 류: 웨이퍼 이송장치. 국내, 일본업체에서 구입 (6.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update13.07/07

▷ 반도체 생산업체(주로 SK하이닉스, 대만·중국업체)들의 투자 확대시 수혜
리스크

update14.04/18

▷ 반도체 업황에 따라 실적변동 큼
▷ 외화자산이 외화부채보다 많아 환율 하락시 손실 발생
신규사업

update16.11/18

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[피에스케이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.6월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 1,319 1,402 1,136 1,344
영업이익 366 220 127 166
영업이익률(%) 27.7% 15.7% 11.2% 12.4%
순이익(연결지배) 227 196 136 108
순이익률(%) 17.2% 14% 12% 8%
주요투자지표
이시각 PER 16.69
이시각 PBR 2.32
이시각 ROE 13.89%
5년평균 PER 14.73
5년평균 PBR 1.30
5년평균 ROE 9.01%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[피에스케이] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)금영최대주주보통주6,533,91732.136,533,91732.14대표이사 동일
이종진특수관계인보통주5,0000.0252,0000.009등기임원
박상종특수관계인보통주30,0000.1430,0000.14미등기임원
보통주6,568,91732.2956,565,91732.189-
우선주0000-

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]




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