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[승부주] 한솔케미칼, 수익성 개선 기대..외인&기관 '사자'

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형재혁 연구원| 18.07/09 09:41

한솔케미칼은 1980년 설립된 화학소재 제조사다. 반도체 세정용 과산화수소, 제지용 라텍스가 주요 제품이다. 9일 오전 9시 39분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1.5% 내린 7만6400원에 거래되고 있다.

한솔케미칼은 올해 수익성 개선이 기대된다. 최근 1개월 기준 증권사의 연결 실적 올해 전망치는 매출액이 지난해 대비 10% 늘어난 5745억원, 영업이익이 22% 증가한 972억원이다. 예상 실적 기준 영업이익률은 지난해 대비 1.7%p 상승한 16.9%다.

증권가에 따르면 주요 제품인 과산화수소가 증설과 단가 인상 덕에 성장세를 지속하고, 주요 자회사(테이팩스, 한솔씨앤피)가 실적 개선으로 연결 실적 증가에 힘을 보탤 것으로 전망된다. 테이팩스는 2차전지 소재와 OCA(광학용 투명 접착필름)을 만들고, 한솔씨앤피는 모바일 도료를 생산한다.




올해 1분기 연환산 실적(최근 4분기 합산)과 현재 주가 기준 한솔케미칼의 주가수익배수(PER)은 15.3배다. 지난 5년 평균 대비 14% 저평가된 상태이다. 올해 예상 순이익(733억원) 기준 PER은 12배다.



외국인 투자자는 올해 들어 한솔케미칼에 대해 매수를 지속하고 있다. 외국인 지분율은 지난 2월 1일 11.4%에서 전일(7월 6일) 기준 16.5%로 높아졌다. 5개월 만에 5.1%p 확대됐다.



최근엔 기관 투자자도 태도 변화를 보였다. 지난 한 달 반 동안(5/20 ~ 7/5) 한솔케미칼 주식 18.1만(지분 1.6%)를 사들였다. 지난해 12월 중순 이후 '팔자'를 지속하다 최근 '사자'로 돌아섰다.



한편, '펀더멘탈과 수급, 저평가' 3박자 매력을 평가하는 아이투자(www.itooza.com) MVP로봇이 평가한 한솔케미칼의 로봇점수는 펀더멘탈 60점, 밸류에이션 85점, 수급분석 74점이다. 평균 72점으로 전체 상장사 내 상위 15%를 기록했다.

[그림] 한솔케미칼, MVP로봇 점수







<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

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