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저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성전략, 4월 교체매매 완료

퀀트클럽 21.04/12 18:36 조회 632
[표] 합성 전략 4월 공식펀드 교체매매 완료
(단위: 원)
종목명종목코드보유개월매수가매도가수익률주식수　　의견
　　　　　　보유매매최종　
GST0834506 17,100　55.6%2890289수량유지
KB금융1055602 45,250　17.1%1990199수량유지
NPC0042502 3,605　28.6%250902509수량유지
광주신세계0377101 163,000　4.6%43043수량유지
대한제강0840107 6,690　174.3%117701177수량유지
더블유게임즈1920801 53,800　29.4%1310131수량유지
동양이엔피0799604 15,700　19.1%4860486수량유지
디에이치피코리아1310306 8,150　0.2%6080608수량유지
디와이파워2105402 12,800　62.5%7060706수량유지
빙그레0051801 58,000　7.9%1210121수량유지
삼양통상0021704 61,500　26.8%1240124수량유지
시공테크0207103 5,410　58.4%125501255수량유지
아세아0020304 91,200　29.9%83083수량유지
오공0450602 4,920　2.8%183801838수량유지
오리온홀딩스0018003 13,400　19.0%5060506수량유지
일진파워0948206 5,470　12.1%9060906수량유지
한국경제TV0393406 5,440　35.7%9110911수량유지
한섬02000011 24,900　67.5%2390239수량유지
에스텍파마041910　 11,350　　0+987987신규매수
한일네트웍스046110　 6,060　　0+18491849신규매수
대한약품0239102 33,05039,50019.5%273-2730전량매도
삼보판지0236008 7,90015,40094.9%746-7460전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 12일 시가
(자료: 아이투자, 퀀트 투자클럽)​​​​

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호 종목명 매수가 종가 수익률 보유수량 투자금액 보유개월
1 GST 17,100 28,100 64.3% 289 812 6
2 KB금융 45,250 53,400 18.0% 199 1,063 2
3 NPC 3,605 4,485 24.4% 2,509 1,125 2
4 광주신세계 163,000 170,500 4.6% 43 733 1
5 에스텍파마 11,350 12,000 5.7% 987 1,184 0
6 대한제강 6,690 17,850 166.8% 1,177 2,101 7
7 더블유게임즈 53,800 69,200 28.6% 131 907 1
8 동양이엔피 15,700 19,400 23.6% 486 943 4
9 디에이치피코리아 8,150 8,160 0.1% 608 496 6
10 디와이파워 12,800 20,750 62.1% 706 1,465 2
11 빙그레 58,000 63,800 10.0% 121 772 1
12 한일네트웍스 6,060 5,960 -1.7% 1,849 1,102 0
13 삼양통상 61,500 76,400 24.2% 124 947 4
14 시공테크 5,410 9,630 78.0% 1,255 1,209 3
15 아세아 91,200 122,000 33.8% 83 1,013 4
16 오공 4,920 5,130 4.3% 1,838 943 2
17 오리온홀딩스 13,400 16,550 23.5% 506 837 3
18 일진파워 5,470 6,180 13.0% 906 560 6
19 한국경제TV 5,440 7,100 30.5% 911 647 6
20 한섬 24,900 43,100 73.1% 239 1,030 11
평가금액 198,886,105 보유현금 3,794
합성 전략 297.8% 기준가 3,977.8
코스피 1782.58 3135.59 75.9% 기준가 1,759.0
코스닥 458.01 1000.65 118.5% 기준가 2,184.8
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호 종목명 시장 업종명 시총 투자비중
1 GST KQ 반도체 2,618 4.1%
2 KB금융 KS 은행 222,041 5.3%
3 NPC KS 화학 1,647 5.7%
4 광주신세계 KS 백화점 2,728 3.7%
5 에스텍파마 KQ 제약 1,428 6.0%
6 대한제강 KS 철강 4,399 10.6%
7 더블유게임즈 KS 게임소프트웨어 12,715 4.6%
8 동양이엔피 KQ 전기제품 1,525 4.7%
9 디에이치피코리아 KQ 제약 1,352 2.5%
10 디와이파워 KS 기계 2,291 7.4%
11 빙그레 KS 식품,음료 6,285 3.9%
12 한일네트웍스 KQ 소프트웨어 712 5.5%
13 삼양통상 KS 의류 2,292 4.8%
14 시공테크 KQ 호텔,레저서비스 1,931 6.1%
15 아세아 KS 포장재,종이와목재 2,673 5.1%
16 오공 KQ 화학 869 4.7%
17 오리온홀딩스 KS 식품,음료 10,368 4.2%
18 일진파워 KQ 건설,건축제품,건축자재 932 2.8%
19 한국경제TV KQ 미디어 1,633 3.3%
20 한섬 KS 의류 10,616 5.2%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름




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