이증미전략, 12월 교체매매 완료...누적수익률 54%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 이익증가미반영 전략: 54.0%(+48.9%p)
- 코스피: 5.1%

[표]이익증가미반영 투자전략 (2015.12.11)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	매수금액	보유개월
1	극동유화	30,750	31,900	3.7%	125	384	신규
2	부산가스	31,850	33,000	3.6%	121	385	신규
3	화천기공	52,500	53,600	2.1%	73	383	신규
4	대한유화	157,500	160,500	1.9%	25	399	4
5	SKC	33,700	34,150	1.3%	114	384	신규
6	미코	2,370	2,400	1.3%	1626	385	신규
7	제우스	12,850	13,000	1.2%	300	386	신규
8	대신증권	11,300	11,400	0.9%	341	385	신규
9	미창석유	77,900	77,900	0.0%	49	382	신규
10	LG디스플레이	24,600	24,550	-0.2%	157	386	신규
11	키움증권	57,400	57,000	-0.7%	67	385	신규
12	JB금융지주	5,510	5,430	-1.5%	699	385	신규
13	삼성정밀화학	36,000	35,250	-2.1%	107	385	신규
14	신세계	241,500	234,000	-3.1%	16	386	신규
15	한일시멘트	108,500	105,000	-3.2%	36	391	신규
16	아트라스BX	42,700	40,900	-4.2%	90	384	신규
17	노루홀딩스	25,400	23,800	-6.3%	152	386	신규
18	세아베스틸	31,071	27,950	-10.0%	146	402	3
19	이라이콤	17,933	15,900	-11.3%	246	385	1
20	유니드	55,244	44,750	-19.0%	81	362	3
	평가금액	76,985,920			보유현금	24,250
	평균			54.02%		기준가:	1,540.2
	코스피 지수	1,854.00	1,948.62	5.10%		기준가:	1,051.0
	코스닥 지수	468.65	653.48	39.44%		기준가:	1,394.4

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


금요일(11일) 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 10일 예정 글에 올려드린대로 16종목이 교체돼, 일진머티리얼즈 등 16종목을 전량매도, JB금융지주 외 16종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 일진머티리얼즈로, 지난 6월 12일 편입된 후 6개월만에 55%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 대한유화의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 8월 7일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 소재(화학, 철강) 업종이 5개로 가장 많습니다. 그 다음으로 자본재(기계, 건축자재)가 3개이고, 증권, 반도체와반도체장비, 에너지가 각각 2개씩 입니다. 나머지 종목은 기술하드웨어와장비, 자동차와부품 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 10개로 가장 많습니다. 그 다음으로 1000억원 이상 2000억원 미만이 5개, 2000억원 이상 5000억원 미만이 4개, 500억원 이상 1000억원 미만이 1개 순서입니다.

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