한쪽리포트 2017.07.27

작성자 : 메시날도 회원님

코텍

052330

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자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.

투자의견 / 적정주가

코텍-한쪽리포트

분석 기업에 대한 핵심 투자 포인트를 적습니다.
예) 1. 국내 계면활성제, ETA 점유율 1위
2. 제일모직 DMC 증설로 성장 기대
3. 꾸준한 배당 지급
적극매수 분할매수 매수대기 관심유지매도

적정주가: 0원

현재주가: 14,200원

주가 14,200원 PER 6.51배 5년 평균 PER 11.44배
시가총액 2,212억 PBR 0.93배 5년 평균 PBR 0.99배
최대주주 (주)아이디스홀 / 29,8% ROE 14.28% 5년 평균 ROE 10.29%
자사주비율 0.04% 시가배당률 2.15% 5년 자본성장률 7.73%

비즈니스 모델 체크리스트

체크리스트 평가
1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? O
2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? O
3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? O
4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? O
5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? △
6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? △
7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? X

수익성 분석

(단위:억원)
손익계산서 2017.6월 2016.12월 2015.12월
매출액 1,296 2,980 2,420
영업이익(보고서) 109 293 263
영업이익률(%) 8.4% 9.8% 10.9%
순이익(지배) 0 377 232
순이익률(%) 0% 12.7% 9.6%
주주이익 2017.6월 2016.12월 2015.12월
자기자본이익률(%) N/A 15.51 10.9
영업현금흐름 200 152 0
감가상각비 0 21 21
자본적지출 90 134 0
잉여현금흐름(FCF) 131 39 0

나의 분석

위에 기록한 핵심 투자 포인트에 대한 분석 내용과 기업을 이해하는 데 도움이 되는 내용을 적습니다.

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