한쪽리포트 2017.02.28

작성자 : 옹이1 회원님

하이록코리아

013030

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자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.

투자의견 / 적정주가

하이록코라아 기업분석보고서

우렌버핏식 분석 입니다. 5년이상 장기적으로가져가기에 유용합니다.
적극매수 분할매수 매수대기 관심유지매도

적정주가: 200000원

현재주가: 20,200원

주가 20,200원 PER 9.31배 5년 평균 PER 10.43배
시가총액 2,750억 PBR 0.93배 5년 평균 PBR 1.52배
최대주주 / % ROE 10.02% 5년 평균 ROE 15.05%
자사주비율 % 시가배당률 1.61% 5년 자본성장률 14.05%

비즈니스 모델 체크리스트

체크리스트 평가
1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? O
2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? O
3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? O
4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? O
5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? △
6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? △
7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? X

수익성 분석

(단위:억원)
손익계산서 2016.9월 2015.12월 2014.12월
매출액 1,240 2,020 1,828
영업이익(보고서) 261 534 459
영업이익률(%) 21% 26.4% 25.1%
순이익(지배) 186 429 378
순이익률(%) 15% 21.2% 20.7%
주주이익 2016.9월 2015.12월 2014.12월
자기자본이익률(%) N/A 15.45 14.7
영업현금흐름 143 440 358
감가상각비 0 39 36
자본적지출 6 225 150
잉여현금흐름(FCF) 137 254 244

나의 분석

위에 기록한 핵심 투자 포인트에 대한 분석 내용과 기업을 이해하는 데 도움이 되는 내용을 적습니다.

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