2016.09.02
작성자 : 즈네오 회원님
에스엠
041510
나도 애널리스트 코너는 아이투자 회원이면 누구나 작성 가능합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
-에스엠- 더이상의 악재는 없다.
1. 사드로 인해 주가가 과도하게 떨어짐
(역발상투자 전략으로 매수할때)
2. 2017년 하반기부터 아이돌 제대및 콘서트 매출증대
3. 중국의 일시적인 악재일뿐 오히려 현상황이 촉매제가 될수있다
(역발상투자 전략으로 매수할때)
2. 2017년 하반기부터 아이돌 제대및 콘서트 매출증대
3. 중국의 일시적인 악재일뿐 오히려 현상황이 촉매제가 될수있다
적정주가: 45,000원
현재주가: 28,300원
| 주가 | 28,300원 | PER | 39.78배 | 5년 평균 PER | 56.97배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 6,157억 | PBR | 1.86배 | 5년 평균 PBR | 3.88배 |
| 최대주주 | 이수만 / 20.2% | ROE | 4.68% | 5년 평균 ROE | 10.48% |
| 자사주비율 | 0% | 시가배당률 | 0% | 5년 자본성장률 | 26.39% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
|
| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
|
| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
|
| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2016.6월 | 2015.12월 | 2014.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 909 | 1,954 | 1,695 |
| 영업이익(보고서) | 74 | 232 | 236 |
| 영업이익률(%) | 8.1% | 11.9% | 13.9% |
| 순이익(지배) | 40 | 217 | 60 |
| 순이익률(%) | 4.4% | 11.1% | 3.5% |
| 주주이익 | 2016.6월 | 2015.12월 | 2014.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 1.77 | 0.8 |
| 영업현금흐름 | 200 | 415 | -74 |
| 감가상각비 | 67 | 124 | 54 |
| 자본적지출 | 203 | 738 | 295 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 64 | -199 | -315 |
