2015.09.08
작성자 : 박상준 회원님
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분석 기업에 대한 핵심 투자 포인트를 적습니다.
예) 1. 국내 계면활성제, ETA 점유율 1위
2. 제일모직 DMC 증설로 성장 기대
3. 꾸준한 배당 지급
예) 1. 국내 계면활성제, ETA 점유율 1위
2. 제일모직 DMC 증설로 성장 기대
3. 꾸준한 배당 지급
적정주가: 55000원
현재주가: 43,550원
| 주가 | 43,550원 | PER | 3.52배 | 5년 평균 PER | 15,320.92배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 7,316억 | PBR | 1.94배 | 5년 평균 PBR | 2.23배 |
| 최대주주 | 장현국 / 26% | ROE | 55.02% | 5년 평균 ROE | 10.06% |
| 자사주비율 | 40% | 시가배당률 | 0% | 5년 자본성장률 | 8.18% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
|
| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
|
| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
|
| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2015.6월 | 2014.12월 | 2013.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 579 | 1,547 | 2,121 |
| 영업이익(보고서) | -70 | -135 | 152 |
| 영업이익률(%) | -12.1% | -8.7% | 7.2% |
| 순이익(지배) | -80 | 2,118 | 0 |
| 순이익률(%) | -13.8% | 136.9% | 0% |
| 주주이익 | 2015.6월 | 2014.12월 | 2013.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 48.45 | 4.35 |
| 영업현금흐름 | 7 | 36 | 211 |
| 감가상각비 | 33 | 72 | 61 |
| 자본적지출 | -664 | -477 | 294 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 704 | 585 | -22 |
열혈전기 게임이 중국에서 1~2위 다투는 중
일매출 30~40억 예상됨.
현재 시총대비 80%는 현금 및 자회사등 자산으로 보유중.
지수때문에 많이 빠졌으나 엔벨롭에 닿았고.
다시 뉴스떠주면 주가상승여력 매우큼