2015.09.04
작성자 : 숲속작은집 회원님
바텍
043150
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자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
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바텍-분할매수
치과용 디지털 엑스레이(파노라마) 및 CT, 인체 촬영용 디지털 엑스레이 센서를 제조 및 판매하는 기업.
매출구성은 덴탈이미저 76.01%, 디텍터 23.99% 등으로 구분 (수출70%이상)
매출구성은 덴탈이미저 76.01%, 디텍터 23.99% 등으로 구분 (수출70%이상)
적정주가: 0원
현재주가: 34,550원
| 주가 | 34,550원 | PER | 38.53배 | 5년 평균 PER | 53.84배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 5,132억 | PBR | 5.41배 | 5년 평균 PBR | 2.56배 |
| 최대주주 | / % | ROE | 14.05% | 5년 평균 ROE | 8.55% |
| 자사주비율 | % | 시가배당률 | 0.38% | 5년 자본성장률 | -2.31% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
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| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
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| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
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| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
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| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
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| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2015.6월 | 2014.12월 | 2013.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 600 | 969 | 868 |
| 영업이익(보고서) | 84 | 115 | 92 |
| 영업이익률(%) | 14% | 11.9% | 10.6% |
| 순이익(지배) | 103 | 97 | 57 |
| 순이익률(%) | 17.2% | 10% | 6.6% |
| 주주이익 | 2015.6월 | 2014.12월 | 2013.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 8.22 | 5.65 |
| 영업현금흐름 | 129 | 73 | 48 |
| 감가상각비 | 19 | 35 | 40 |
| 자본적지출 | 137 | 156 | 173 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 11 | -48 | -85 |
- 치과영상(dental imaging) 제품 세계적 기술보유
: 국내시장점유율70%, 세계시장점유율12%
- 2분기 영업이익률 큰폭개선 (20%상회)
: 지난해 출시한 'Pax-i 3D 스마트' 시스템의 폭발적 매출신장 영향,
하반기부터 유럽판매개시,2016년 미국시장 진출계획으로
고마진 추세 견조하게 유지될 것
- 최근 생산/관리 효율성 증대위해 대표프랜드 PaXi시리즈 출시
: 2D/3D/동시규현/저선량/Intra-Oral까지 시장 수요에 따라
다양한 제품군 확보