2015.07.13
작성자 : 박상준 회원님
하이트진로
000080
나도 애널리스트 코너는 아이투자 회원이면 누구나 작성 가능합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
자몽에 빠지다
분석 기업에 대한 핵심 투자 포인트를 적습니다.
예) 1. 국내 계면활성제, ETA 점유율 1위
2. 제일모직 DMC 증설로 성장 기대
3. 꾸준한 배당 지급
예) 1. 국내 계면활성제, ETA 점유율 1위
2. 제일모직 DMC 증설로 성장 기대
3. 꾸준한 배당 지급
적정주가: 30000원
현재주가: 23,500원
| 주가 | 23,500원 | PER | 56.26배 | 5년 평균 PER | 30.95배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 16,481억 | PBR | 1.29배 | 5년 평균 PBR | 1.51배 |
| 최대주주 | 홀딩스 / 55% | ROE | 2.30% | 5년 평균 ROE | 6.79% |
| 자사주비율 | 0% | 시가배당률 | 4.3% | 5년 자본성장률 | 2.94% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
|
| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
|
| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
|
| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2015.3월 | 2014.12월 | 2013.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,767 | 16,056 | 16,287 |
| 영업이익(보고서) | 252 | 953 | 1,429 |
| 영업이익률(%) | 6.7% | 5.9% | 8.8% |
| 순이익(지배) | 63 | 211 | 790 |
| 순이익률(%) | 1.7% | 1.3% | 4.9% |
| 주주이익 | 2015.3월 | 2014.12월 | 2013.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 2.28 | 5.99 |
| 영업현금흐름 | 224 | 2,540 | 2,522 |
| 감가상각비 | 282 | 1,133 | 1,129 |
| 자본적지출 | 395 | 2,095 | 1,944 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 111 | 1,578 | 1,707 |
6월말 자몽에이슬 출시.
5월달부터 순하리로 인한 과실소주 열풍이 불었는데 매화수.청하 등
다른 과실주가 매출이 급락. 그만큼 과실소주의 열풍이 큼.
순하리.좋은데이자몽. 잎새주유자 등 여러 과실소주가 출시.
여러 과실소주중 단연 압도적으로 맛이 좋고, 여성들이 좋아하는 자몽즙
함유. 여러음식점을 가도 자몽에이슬만 품절.
자몽에이슬의 매출 추산으로 볼때 장기적으로 상승할 것으로 추정
크라운제과가 허니버터칩으로 주가 150% 상승으로 인한
요즘 젊은세대의 트렌드를 반영한 목표가라 볼수 있음