2015.04.13
작성자 : 뽀선생 회원님
방림
003610
나도 애널리스트 코너는 아이투자 회원이면 누구나 작성 가능합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
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자산주의 가치
전형적인 자산주의 형태를 가진 기업
보유하고 있는 자산에 비해 낮은 주가
보유하고 있는 자산에 비해 낮은 주가
적정주가: 35000원
현재주가: 28,450원
| 주가 | 28,450원 | PER | 53.16배 | 5년 평균 PER | 87.78배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 1,204억 | PBR | 0.71배 | 5년 평균 PBR | 0.33배 |
| 최대주주 | 1567245 / 37.04% | ROE | 1.33% | 5년 평균 ROE | 0.84% |
| 자사주비율 | 4.47% | 시가배당률 | 1.13% | 5년 자본성장률 | -0.56% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
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| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
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| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
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| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
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| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2014.12월 | 2014.9월 | 2013.9월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 353 | 1,426 | 1,616 |
| 영업이익(보고서) | 22 | 28 | 32 |
| 영업이익률(%) | 6.2% | 2% | 2% |
| 순이익(지배) | 25 | 34 | 15 |
| 순이익률(%) | 7.1% | 2.4% | 0.9% |
| 주주이익 | 2014.12월 | 2014.9월 | 2013.9월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 1.71 | 1.99 |
| 영업현금흐름 | 95 | 76 | -29 |
| 감가상각비 | 4 | 14 | 13 |
| 자본적지출 | 12 | 43 | 44 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 87 | 47 | -60 |
위에 기록한 핵심 투자 포인트에 대한 분석 내용과 기업을 이해하는 데 도움이 되는 내용을 적습니다.