2015.02.06
작성자 : 스토리잡스 회원님
제이콘텐트리
036420
나도 애널리스트 코너는 아이투자 회원이면 누구나 작성 가능합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
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종편 컨텐츠의 인기
드라마 제작 이익 증가
jtbc 컨텐츠 및 VOD의 인기(제작& 유통)
메가박스 2대 주주
jtbc 컨텐츠 및 VOD의 인기(제작& 유통)
메가박스 2대 주주
적정주가: 4,600원
현재주가: 3,585원
| 주가 | 3,585원 | PER | 35.67배 | 5년 평균 PER | 447.52배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 2,369억 | PBR | 2.20배 | 5년 평균 PBR | 6.07배 |
| 최대주주 | / % | ROE | 6.17% | 5년 평균 ROE | -46.13% |
| 자사주비율 | % | 시가배당률 | 0% | 5년 자본성장률 | 38.38% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
|
| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
|
| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
|
| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2014.9월 | 2013.12월 | 2012.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 497 | 763 | 861 |
| 영업이익(보고서) | -13 | 1 | 54 |
| 영업이익률(%) | -2.6% | 0.1% | 6.3% |
| 순이익(지배) | 102 | -100 | 116 |
| 순이익률(%) | 20.5% | -13.1% | 13.5% |
| 주주이익 | 2014.9월 | 2013.12월 | 2012.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | -25.14 | 0.57 |
| 영업현금흐름 | 57 | -37 | -6 |
| 감가상각비 | 16 | 21 | 16 |
| 자본적지출 | -32 | 44 | 66 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 105 | -60 | -56 |
실적은 좋으나 주가가 많이 하락한 상황- 메가박스 인수전 관련한 상황으로 예측.
-> 우선매수청구권 /극장 체인 메가박스 인수 확정 시 주가가 상승할 것이라 예상.
인수 가격이 포인트.