2015.01.09
작성자 : 숲속작은집 회원님
샘표식품
007540
나도 애널리스트 코너는 아이투자 회원이면 누구나 작성 가능합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
향후 관심
1. 최근 연두,질러육포등 신제품 성공적
--> 향후 성공적 신제품 기대
2. 적극적 연구개발,마케팅
--> 향후 발전 가능성
--> 향후 성공적 신제품 기대
2. 적극적 연구개발,마케팅
--> 향후 발전 가능성
적정주가: 30,000원
현재주가: 33,400원
| 주가 | 33,400원 | PER | 9.33배 | 5년 평균 PER | 29.84배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 1,484억 | PBR | 0.69배 | 5년 평균 PBR | 0.64배 |
| 최대주주 | 박진선외 / 30% | ROE | 7.35% | 5년 평균 ROE | 3.35% |
| 자사주비율 | 30% | 시가배당률 | 1.32% | 5년 자본성장률 | 3.05% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
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| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
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| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
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| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2014.9월 | 2013.12월 | 2012.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,794 | 2,392 | 2,271 |
| 영업이익(보고서) | 110 | 93 | 124 |
| 영업이익률(%) | 6.1% | 3.9% | 5.5% |
| 순이익(지배) | 78 | 73 | 84 |
| 순이익률(%) | 4.3% | 3.1% | 3.7% |
| 주주이익 | 2014.9월 | 2013.12월 | 2012.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 5.84 | 6.69 |
| 영업현금흐름 | 134 | 177 | 235 |
| 감가상각비 | 68 | 91 | 77 |
| 자본적지출 | 116 | 238 | 287 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 86 | 30 | 25 |
1971년 설립해 국내 간장시장의 53% 점유하고 있음.
전통간장시장의 정체성을 타파하기위해 맛내기 조미식품군에서
액상액 '연두'를 출시해 성공적으로 안착.
또한 식초음료,조미통조림,질러육포,국수,폰타나(서양소스)등의
다양한 제품포트폴리오를 구성해 나가고 있음.
연구개발분야에 4%(매출액대비)정도 투자.
시총1,400억, pbr 0.7 정도로 향후 발전가능성에 관심유지.
현재 재무구조는 비교적양호(순차입금30%)하나
ROE,영업이익률은 아직 기대에 미치지못함.