2014.01.18
작성자 : 이방인 회원님
대한화섬
003830
나도 애널리스트 코너는 아이투자 회원이면 누구나 작성 가능합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
미워도 대한화섬
투자포인트
1) 저PBR = 0.22 (최저수준)
2) 높은 자산의 질 (우량 자회사 보유)
3) 지속적인 당기순이익 (자회사이익 환류)
1) 저PBR = 0.22 (최저수준)
2) 높은 자산의 질 (우량 자회사 보유)
3) 지속적인 당기순이익 (자회사이익 환류)
적정주가: 110,000원
현재주가: 61,100원
| 주가 | 61,100원 | PER | 6.70배 | 5년 평균 PER | 11.05배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 811억 | PBR | 0.20배 | 5년 평균 PBR | 0.37배 |
| 최대주주 | 6 / 56% | ROE | 3.02% | 5년 평균 ROE | 3.47% |
| 자사주비율 | 15% | 시가배당률 | 1.19% | 5년 자본성장률 | 4.14% |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
|
| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
|
| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
|
| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2013.9월 | 2012.12월 | 2011.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,699 | 3,449 | 2,345 |
| 영업이익(보고서) | -30 | -75 | 73 |
| 영업이익률(%) | -1.8% | -2.2% | 3.1% |
| 순이익(지배) | 69 | 45 | 122 |
| 순이익률(%) | 4.1% | 1.3% | 5.2% |
| 주주이익 | 2013.9월 | 2012.12월 | 2011.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 1.24 | 3.5 |
| 영업현금흐름 | -157 | 192 | 18 |
| 감가상각비 | 107 | 141 | 91 |
| 자본적지출 | 41 | 101 | 510 |
| 잉여현금흐름(FCF) | -91 | 232 | -401 |
- - File :
기업분석_대한화섬_2014년 1월.pptx
우선 아이투자에 이런 애널리스트 분석공유 기능이 있다니 놀랍고 재미있네요.
애증의 종목 대한화섬을 올립니다.
예전에 강의할 때 삼립식품과 레드캡투어를 올렸던 기억이 나네요.
두 종목 모두 만원 미만인 시절에..
5월에 아이투자에서 주식투자 강의를 할 계획인데
강사로써 아이투자 코뮤니티 활동을 너무 안해서 미안한 마음도 있고 해서
행복한투자모임 일산모임에서 발표할 내용을 올립니다.
그런데 대한화섬 체크리스트를 체크하다보니 매도해야 할 종목이네요. ㅎㅎ
매수해야 할 이유는 분석자료 ppt 보시고 의견 부탁드립니다.
감사합니다.