한쪽리포트 2013.12.23

작성자 : 꿈이현실로 회원님

제일모직

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나도 애널리스트 코너는 아이투자 회원이면 누구나 작성 가능합니다.
자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.

투자의견 / 적정주가

꿈틀대는 용, 비상을 꿈꾸다

분석 기업에 대한 핵심 투자 포인트를 적습니다.
예) 1. 국내 계면활성제, ETA 점유율 1위
2. 제일모직 DMC 증설로 성장 기대
3. 꾸준한 배당 지급
적극매수 분할매수 매수대기 관심유지매도

적정주가: 0원

현재주가: 86,600원

주가 86,600원 PER 20.61배 5년 평균 PER 19.41배
시가총액 45,410억 PBR 1.43배 5년 평균 PBR 1.61배
최대주주 / % ROE 6.96% 5년 평균 ROE 8.58%
자사주비율 % 시가배당률 0.8% 5년 자본성장률 18.65%

비즈니스 모델 체크리스트

체크리스트 평가
1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? O
2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? O
3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? O
4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? O
5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? △
6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? △
7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? X

수익성 분석

(단위:억원)
손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월
매출액 32,553 57,412 54,173
영업이익(보고서) 1,847 3,292 2,279
영업이익률(%) 5.7% 5.7% 4.2%
순이익(지배) 1,715 2,086 2,591
순이익률(%) 5.3% 3.6% 4.8%
주주이익 2013.9월 2012.12월 2011.12월
자기자본이익률(%) N/A 7.44 7.62
영업현금흐름 3,014 1,541 2,192
감가상각비 1,761 1,996 1,578
자본적지출 6,688 7,205 5,456
잉여현금흐름(FCF) -1,913 -3,668 -1,686

나의 분석

위에 기록한 핵심 투자 포인트에 대한 분석 내용과 기업을 이해하는 데 도움이 되는 내용을 적습니다.

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