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계룡건설013580http://www.krcon.co.kr

도로건설, 아파트건설을 주요 사업으로 하는 종합 건설업체

16,900

▼160▼0.94%

기준일 04/25 09:34 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 계룡건설 통과여부
PER 2미만
5년 평균
1.4 pass
PSR 1.0 미만 0.1 pass
PCR 10.0 미만 0.8
EV/EBITDA 10.0 미만 1.4 pass
CFROI 16% 초과 64.7% pass
부채비율 100% 미만 139% fail
FCF 3년>5년>10년

1,0283년

713
5년

328
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2022.9 2021.12 2020.12
매출액 14,749 18,708 15,713
영업이익 634 2,036 1,520
영업이익률 4.3% 10.9% 9.7%
순이익 436 1,559 941
순이익률 3% 8.3% 6%

투자 체크 포인트

기업개요 도로건설, 아파트건설을 주요 사업으로 하는 종합 건설업체
사업환경 ▷ 지속적인 부동산 경기 침체와 금융여건 회복의 지연으로 민간건설사업 크게 위축
▷ 국내 공사만을 하고 있으며, 관급공사 위주로 수행 (시공능력평가 17위, 2016)
▷ 종속회사 케이알산업(지분 72%)이 운영중인 고속도로 휴게소 8개소 등 총 11개소 운영중
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기, 정부투자에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (35.4%, 14년 71만3112원 → 15년 59만4805원 → 16년 55만6700원 → 17년 64만3601원 → 18년1Q 68만1088원 → 18년2Q 69만2496원 → 18년3Q 68만5315원)
▷ 레미콘 (32.5%, 14년 6만1338원 → 15년 6만3061원 → 16년 6만4201원 → 17년 6만1190원 → 18년2Q 6만3695원 → 18년3Q 6만4848원/㎥)
▷ 위생도기류 (6.1%)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 건설경기 상승시 수혜
▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 219.20%
- 유동비율 135.39%
- 당좌비율 95.30%
- 이자보상배율 4.98%
- 금융비용부담률 1.08%
- 자본유보율 1,489.51%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음