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휴스틸005010http://www.husteel.com

강관 제조 업체

6,270

▼80▼1.26%

기준일 04/25 09:24 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 휴스틸 통과여부
PER 8미만
5년 평균
2.1 pass
PSR 1.0 미만 0.4 pass
PCR 10.0 미만 2.1
EV/EBITDA 10.0 미만 2.7 pass
CFROI 16% 초과 10.2% fail
부채비율 100% 미만 36% pass
FCF 3년>5년>10년

1513년

142
5년

26
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2022.9 2021.12 2020.12
매출액 5,696 5,628 3,432
영업이익 741 476 -21
영업이익률 13% 8.5% -0.6%
순이익 1,259 380 86
순이익률 22.1% 6.8% 2.5%

투자 체크 포인트

기업개요 강관 제조 업체
사업환경 ▷ 강관업계는 공급과잉과 중국 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음
▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진하지만, 고유가 및 쉐일가스 개발로 후육강관(두꺼운 강관) 수요가 꾸준히 늘고 있음
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설 경기, 선박건조량, 유가 등에 영향을 받음
주요제품 강관 제품 95.97%
강관 상품 4.03%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 강관 : 수입 (23.3%), 국내 매입 (76.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조 증가, 자원개발 수요 증가시 수혜
▷ 유가 상승시 강관 수요 늘어나 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜(수출비중 61%, 2014년 연결 기준)
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 53.13%
- 유동비율 236.61%
- 당좌비율 98.26%
- 이자보상배율 33.12%
- 금융비용부담률 0.41%
- 자본유보율 965.62%
신규사업 ▷ 2012년도 말 도입을 완료한 ERW 후육설비로 고강도 후육강관을 생산
▷ 2015년도에 인수한 STS제조설비를 통해 STS강관으로 확장