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앤서니 볼턴 -한국주철관

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한국주철관000970http://www.kcip.co.kr

국내 1위 상하수도 주철관, 상하수도 강관 제조업체

7,180

▼10▼0.14%

기준일 04/25 09:24 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한국주철관 통과여부
PER 16미만
5년 평균
3.8 pass
PSR 1.0 미만 1.3 fail
PCR 10.0 미만 4.0
EV/EBITDA 10.0 미만 1.4 pass
CFROI 16% 초과 18.8% pass
부채비율 100% 미만 9% pass
FCF 3년>5년>10년

1643년

75
5년

57
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2022.9 2021.12 2020.12
매출액 794 1,197 1,803
영업이익 65 82 122
영업이익률 8.2% 6.9% 6.8%
순이익 93 657 221
순이익률 11.7% 54.9% 12.3%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 상하수도 주철관, 상하수도 강관 제조업체
사업환경 ▷ 상하수관 사업은 내수규모가 한정되어 있어 원가절감을 위한 지속적인 기술개발을 요함
▷ 국내 주철관 시장 내 한국주철관 점유율 95%(2015년 조달계약 비율 기준)
▷ 원재료는 선철, 고철, 코크스 등으로 코크스는 전량 수입에 의존하고 있어 환율에 영향을 받음
경기변동 ▷ 정부의 사회간접자본 사업 예상규모에 영향을 받아 경기에 상대적으로 덜 민감함
주요제품 덕타일주철관 88.44%
강관 8.97%
화장품 2.60%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : 선철, 고철, 철코일, 강관 (42.7%, 선철 KG당 13년 567원 → 14년 467원 → 15년 452원→16년 437원 → 17년 458원)
▷ 부재료 외 : 탈유제, 자동용접봉 외 (43.7%)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 정부 및 지자체의 SOC 투자 증가시 수혜
▷ 고철, 마그네슘 가격 하락시 원가 개선
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 28.83%
- 유동비율 292.82%
- 당좌비율 174.51%
- 이자보상배율 138.75%
- 금융비용부담률 0.02%
- 자본유보율 2,711.38%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음