영풍정밀은 아이투자 스톡워치(stockwatch.co.kr)가 제공하는 밸류스코어에서 86.3점을 받았다. 이는 상위 0.6%에 해당하는 점수다. 회사는 밸류스코어 평가기준 중 수익성(100점), 안전성(90점)에서 높은 점수를 받았다.
[그림] 밸류스코어
(자료: 아이투자 스톡워치)
영풍정밀의 매출액은 2021년 4분기부터 증가해 현재까지 그 흐름을 이어간다. 영업이익과 순이익은 매출액 증가폭보다 더 큰 성장을 보여 눈길이 간다.
[그래프1] 실적 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
1분기 연환산기준 영업이익률과 순이익률은 각각 15.7%, 19.6%다. 두 지표는 최근 상승세를 이어가고 있으며, 과거 최고점을 경신할 수 있을지 기대된다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
매출원가율은 2020년 4분기 75.2%를 고점으로 하락하기 시작해 2023년 1분기 70%까지 떨어졌다. 판관비율도 최근 하락세를 보이며, 1분기 14.3%를 기록했다.
[그래프3] 매출원가율&판관비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
매출대비 재고자산 비중은 3개 분기 연속 상승하는 모습이다. 이 비중은 1분기 연환산기준 38.4%를 기록했다.
[그래프4] 재고자산 추이(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
최근 실적기준 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다. 이는 5년 평균 4.3%에 비해 높은 수준이다. ROE는 2021년 3분기 3.3%를 저점으로 상승해 현재 수준에 이르렀다.
8일 시총기준 주가순자산배수(PBR)는 0.62배로, 5년 평균 0.48배에 비해 높다. PBR은 2022년 2분기 0.43배를 기점으로 오르기 시작해 작년 4분기 0.55배까지 상승했다가 조정을 받는 모습이다.
[그래프5] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
ROE를 3가지 지표로 분석하는 듀퐁분석 차트를 보자. 순이익률은 6개 분기 연속 상승한 가운데, 총자산회전율과 재무레버리지는 큰 변화가 없는 것으로 나타났다.
[그래프6] 듀퐁분석(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
영풍정밀은 배당을 꾸준히 지급했으며, 주당 배당금이 꾸준히 증가한 것으로 나타났다. 주당 배당금의 변화 추이는 2019년 300원 → 2020, 2021년 360원 → 2022년 400원이다. 작년 연간기준 시가배당률은 3,4%다.
[그래프7] 배당금&시가배당률(연간)
(자료: 아이투자 스톡워치)
배당성향은 2019년 38% → 2020년 41% → 2021년 47% → 2022년 41%다.
[그래프8] 배당성향&시가배당률(연간)
(자료: 아이투자 스톡워치)
1분기기준 부채비율과 유동비율은 각각 21.7%, 232.2%다. 일반적으로 부채비율은 100% 이하, 유동비율은 100% 이상일 때 재무구조가 튼튼하다고 말한다. 이에 영풍정밀의 재무 안전성 매력은 크다고 할 수 있다.
[그래프9] 부채비율과 유동비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
전체 자산에서 차입금이 차지하는 비중은 0.2%다. 이는 '무차입 경영'의 수준을 나타낸다.
[그래프10] 차입금과 차입금 비중(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
1분기 연환산기준 이자보상배율은 789배다. 이는 영업이익으로 이자비용을 감당할 수 있다는 것을 알려준다.
[그래프11] 이자보상배율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사는 1분기기준 순현금 204억원을 가졌으며, 이는 시총대비 11.1% 수준이다.
[그래프12] 순현금&시총대비 순현금 비중(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
최근 주가와 순이익지수 모두 상승하는 모습을 보였다.
[그래프13] 주가&순이익지수(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
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