진성티이씨의 밸류스코어는 100점 만점에 80.2점으로, 상위 3.3%에 속한다. 밸류스코어는 다섯가지 지표로 기업을 평가하는데, 회사는 성장성(99점), 수익성(91점), 최근 분기 실적(86점)에서 높은 점수를 받았다. 다만, 배댱매력과 안전성 점수가 각각 58점, 48점으로 다른 지표에 비해 상대적으로 낮았다.
[그림] 밸류스코어
(자료: 아이투자 스톡워치)
■ V차트로 살펴본 진성티이씨
진성티이씨의 실적은 장기적으로 우상향했다. 특히, 최근 영업이익과 순이익의 증가가 가파르다.
작년 3분기 연환산 기준 매출액은 5190억원으로, 처음으로 5000억원이 넘는 매출액을 기록했다. 같은 기간 영업이익과 순이익은 각각 506억원, 447억원을 올렸다. 이는 작년 같은 기간 대비 각각 2배, 2.8배 증가한 수치다.
[그래프1] 실적 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
최근 분기 연환산 기준 영업이익률과 순이익률은 각각 9.7%, 8.6%를 기록했다. 이는 과거 10년을 기준으로 봤을 때 가장 높은 수준이다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
진성티이씨의 자기자본이익률(ROE)은 21%다. 이는 5년 평균 13.47%보다 높으며, 과거 10년 동안의 수준을 뛰어넘는 것이다.
한편, 주가순자산배수(PBR)은 1.36배로, 5년 평균 1.53배보다 낮다. 또, 최근 상승 곡선을 그리는 ROE와는 다르게 PBR은 하락 곡선을 그려 눈길을 끈다.
[그래프3] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
진성티이씨의 부채비율과 유동비율은 각각 107.2%, 153.7%를 보인다. 보통 부채비율 100% 이상, 유동비율 100% 이하일 때 재무 안전성에 이상이 없다고 판단하기에, 회사의 재무 안전성도 문제가 없는 것으로 판단할 수 있다.
[그래프4] 부채비율과 유동비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
또, 영업이익으로 이자를 감당할 수 있는 수준을 알려주는 이자보상배율이 21.5배로, 이자를 감당하는데 문제가 없는 것으로 보인다.
[그래프5] 이자보상배율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
진성티이씨의 순이익 지수는 2020년 3분기 이후 증가세며, 최근 그 증가세가 가팔랐다. 한편, 주가는 최근 급등한 후 조정을 받는 모습을 보였다.
[그래프6] 주가&순이익지수(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
지난 12월 7일 키움증권 이한결 연구원은 진성티이씨에 대한 리포트를 발간했다. 이 연구원은 "캐터필러, 히타치 등 글로벌 메이저 건설 기계 업체와 지속적인 공급 계약을 맺고 있다"며, "올해부터 글로벌 5위 매출 규모인 존 디어의 신규 굴삭기에도 부품 납품을 시작해 고객사가 확대될 것이다"고 전했다.
또, "부품 공급 물량 확대로 신규 증설이 필요한 상황에서 주요 고객사의 공장이 위치한 태국에 신공장 확보를 위한 투자를 계획하고 있다"며, "2024년부터 양산될 예정으로, 생산능력이 현재 규모 대비 30% 수준까지 확대될 것으로 기대한다"고 말했다.
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