[강세주] OCI, 7% 상승.. "하반기 실적 개선 가속화"

28일 OCI는 오전 10시 19분 기준 전일 보다 6.9% 상승한 13만9500원에 거래되고 있다. 거래량은 전일 대비 2.49배 많은 69만4178주를 기록 중이다.

OCI는 거래소(코스피)에 속한 중형주다. 전일 기준 시가총액은 3조3270억원이다. 업종은 소재다.

OCI는 베이직케미컬, 카본케미컬, 에너지솔루션, 도시개발 등 사업을 하고 있다. 올해 1분기 각 사업의 매출 비중은 베이직케미컬 36%, 카본케미컬 36%, 에너지솔루션 15%, 도시개발사업 12%를 기록했다.



하이투자증권 이상헌 연구원은 전일 리포트를 통해 올해 하반기 OCI 실적 개선이 가속화되며 밸류에이션 매력이 부각될 것이라 전했다. 이 연구원에 따르면 OCI의 주가는 올해 예상 실적 기준으로 PER 4.5배에 거래되고 있다.

현재 친환경 재생에너지로 전환하는 과정에서 중국 폴리실리콘 신규 증설물량의 공급이 예상보다 적어 폴리실리콘 가격 강세흐름이 지속되고 있다. 여기에 더해 올해 하반기 CAPA 증설효과 본격화로 OCI의 실적 턴어라운드가 가속화될 전망이다.

이 연구원은 "이러한 환경하에서 동사의 경우 말레이시아 소재의 종속회사인 OCIM Sdn. Bhd.의 폴리실리콘 생산능력을 현재 연간 3만톤에서 오는 3분기부터 3만5천톤으로 5천톤 확대할 예정이다"라고 전했다.

연결 기준 OCI의 1분기 실적은 매출액 1조61억원(전년비 +75.4%), 영업이익 1620억원(+244.6%), 순이익(지배) 1345억원(+253.9%)을 기록했다. 주당순이익(지배기준 수정EPS)은 전년 동기 대비 254% 증가한 5640원을 기록했다.

최근 실적과 전일 시가총액 기준 OCI의 PER(주가수익배수)과 PBR(주가순자산배수)은 각각 4.18배, 0.98배다. 대표적 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)는 23.4%다.

최근 5거래일 간 OCI에 대한 개인, 기관, 외국인의 순매수금액은 각각 -7573억원, 3조7420억원, -3조137억원이다.

[표] OCI 최근 실적(단위: 억원, 원)







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