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시장 지수 및 투자 실적 비교 |
펀드(아내) |
|||||
|
지수: |
2020-12-31 |
2021-08-31 |
변동 (연간) |
연 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
2,873.47 |
3,199.27 |
325.80 |
11.3% |
21.6% |
10.3% |
|
Kosdaq: |
968.42 |
1,038.33 |
69.91 |
7.2% |
14.4% |
|
|
지수: |
2021-07-31 |
2021-08-31 |
변동 (월간) |
월 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
3,202.32 |
3,199.27 |
-3.05 |
-0.1% |
-2.2% |
-2.1% |
|
Kosdaq: |
1,031.14 |
1,038.33 |
7.19 |
0.7% |
-2.9% |
|
8월 마지막 날, 외국인이 1.2조원을 순매수하면서 대형주 주가를 끌어올렸고 덕분에 시장보다 조금 앞서가던 운용수익률은 시장(Kospi지수)에 2.2% 뒤진 채 마감했습니다. 그래도 올해 총투자자산 운용수익률은 21.6%로 시장보다 10.3% 앞서 있습니다.
보유주식 현황 (2021-08-31)
|
종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 |
|||
|
수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 |
||||
|
부국증권 |
800 |
21,326 |
17,060,640 |
24,600 |
19,680,000 |
4.5% |
15.4% |
|
|
부국증권(우) |
1,000 |
19,600 |
19,600,000 |
22,800 |
22,800,000 |
5.2% |
16.3% |
|
|
삼영무역 |
700 |
12,668 |
8,867,603 |
15,900 |
11,130,000 |
2.5% |
25.5% |
|
|
신영증권 |
1,400 |
52,700 |
73,780,000 |
63,000 |
88,200,000 |
20.2% |
19.5% |
|
|
에스텍 |
3,000 |
11,080 |
33,240,910 |
10,600 |
31,800,000 |
7.3% |
-4.3% |
|
|
인포바인 |
0 |
#DIV/0! |
0 |
27,700 |
0 |
0.0% |
#DIV/0! |
8,652,344 |
|
조선내화 |
200 |
79,659 |
15,931,770 |
88,500 |
17,700,000 |
4.0% |
11.1% |
|
|
진양홀딩스 |
7,000 |
3,203 |
22,422,688 |
3,080 |
21,560,000 |
4.9% |
-3.8% |
|
|
코리안리 |
2,000 |
7,957 |
15,913,190 |
9,430 |
18,860,000 |
4.3% |
18.5% |
|
|
코텍 |
3,000 |
8,990 |
26,970,000 |
10,100 |
30,300,000 |
6.9% |
12.3% |
|
|
텔코웨어 |
3,500 |
12,083 |
42,290,350 |
11,500 |
40,250,000 |
9.2% |
-4.8% |
|
|
KPX홀딩스 |
200 |
68,110 |
13,622,040 |
66,600 |
13,320,000 |
3.0% |
-2.2% |
|
|
롯데렌탈 |
0 |
#DIV/0! |
0 |
59,000 |
0 |
0.0% |
#DIV/0! |
-25,444 |
|
현금 (R/P) |
|
|
121,516,911 |
|
121,516,911 |
27.8% |
0.0% |
152,537 |
|
계 |
|
|
411,216,102 |
|
437,116,911 |
100.0% |
6.3% |
8,779,437 |
|
기초: |
359,479,380 |
평가손익률: |
21.60% |
주식: |
72.2% |
|||
|
평가손익금: |
77,637,531 |
현금: |
27.8% |
|||||
|
종 목 |
수 량 |
단 가 |
금 액 |
수수료 |
금 액 |
정 산 |
잔 액 |
비 고 |
|
CMA이자 |
25,637 |
1 |
25,637 |
0 |
25,637 |
25,637 |
121,516,911 |
이자(R/P) |
|
롯데렌탈 |
27 |
58,200 |
1,571,400 |
3,844 |
1,567,556 |
1,567,556 |
121,491,274 |
매도 |
|
에스텍 |
600 |
10,200 |
6,120,000 |
910 |
6,120,910 |
-6,120,910 |
119,923,718 |
매수 |
|
인포바인 |
400 |
25,800 |
10,320,000 |
25,276 |
10,294,724 |
10,294,724 |
126,044,628 |
매도 |
|
KPX홀딩스 |
200 |
750 |
150,000 |
23,100 |
126,900 |
126,900 |
115,749,904 |
배당 |
|
롯데렌탈 |
27 |
59,000 |
1,593,000 |
0 |
1,593,000 |
-1,593,000 |
115,623,004 |
공모 |
|
인포바인 |
200 |
31,000 |
6,200,000 |
15,190 |
6,184,810 |
6,184,810 |
117,216,004 |
매도 |
매도
- 전량 매도
인포바인: 지난 달에 400주를 매도하고 남아있던 600주를 마저 매도함으로써 Happy Ending했는데요. 가치주 투자에 대해 많은 생각을 하게 했던 ‘인포바인’과의 이별이 개운하지는 않습니다.
매수
- 추가 매수:
에스텍: 8/17, 매출은 크게 늘었으나 이익이 크게 감소한 예상밖의 상반기 실적을 공시하면서 주가가 크게 하락했습니다. 공시 며칠 전부터 주가흐름이 유난히 약하다는 느낌을 받았는데, 실적 공시와 함께 크게 하락하는 주가를 보면서 실없는 웃음을 짓게 되더군요.
펀드(아내)는 물론 다른 몇 개 계좌에서 매수했습니다. 가치에 비해 싼 주식이 (일시적인)악재로 인해 주가가 크게 하락하면 매수로 대응하는 것이 가치투자자의 자세니까요. 장이 끝난 다음 반기 보고서를 조금 상세히 보았는데, 크게 늘어난 수출관련 비용이 수익악화의 원인이더군요.
해상운임이 많이 올랐다더니, 엄청나게 많이 올랐던 모양입니다. 수출 비중이 90% 이상이므로, 그렇다면, 3분기에도 이런 상황이 계속된다고 봐야겠네요. 그럼 후퇴해야 하나요? No!!!! 엉망진창인 여행사 주식들은 앞으로 잘 될 거라는 희망으로 버티고 있던데, 겨우 일시적인 비용 증가에 따른 수익 악화가 문제인, 이런 주식을 포기한다면 투자를 포기하는 게 옳겠죠.
2020년 실적 기준으로, 자사주 22.9%를 차감해서 계산한, 투자지표를 살펴봅니다.
- PER: 7.31 / PBR: 0.57 / PDR: 3.8% / 시가총액: 891억 / 보유 순현금: 650억
공모주 청약
- 롯데렌탈
친구가 펀드(친구)에 있는 현금을 활용해서 하자고 하길래 같이 청약했다 작은 손실을 입고 정리했습니다. 청약하기 전에 과거 재무제표를 살펴보면서 엄청 비싸다고 생각하면서도 참여했으니, 창피한 노릇입니다^^
마무리
펀드(친구)를 청산하느라 또한 매수하고 싶은 마음이 들지 않아서 몇 달째 펀드(아내)에 대해 소홀했습니다. 다른 계좌에 비해서도 현금비중이 높은 편이지만 방치하고 있는데요. 사실 더 중요한 이유는 10월 1일 개시할 새로 만들 펀드에 펀드(아내)에서 일부 자금을 옮길까 고민 중이기 때문입니다.
배당금을 받지 않기 위해 편입되어 있던 주식을 매도해야 하는 등 펀드(아내)를 원활히 운용하기에는 투자금을 줄일 필요가 있습니다.
제가 좋아하는 도쿠가와 이에야스 말씀으로 8월을 마감합니다.
사람의 일생은 무거운 짐을 지고 먼 길을 가는 것과 같다.
서두르지 말지어다.
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