펀드(아내) 2021-08-31


시장 지수 및 투자 실적 비교
펀드(아내)
지수:
2020-12-31
2021-08-31
변동 (연간)
연 수익률
지수 대비
Kospi:
2,873.47
3,199.27
325.80
11.3%
21.6%
10.3%
Kosdaq:
968.42
1,038.33
69.91
7.2%
14.4%
지수:
2021-07-31
2021-08-31
변동 (월간)
월 수익률
지수 대비
Kospi:
3,202.32
3,199.27
-3.05
-0.1%
-2.2%
-2.1%
Kosdaq:
1,031.14
1,038.33
7.19
0.7%
-2.9%

8월 마지막 날, 외국인이 1.2조원을 순매수하면서 대형주 주가를 끌어올렸고 덕분에 시장보다 조금 앞서가던 운용수익률은 시장(Kospi지수) 2.2% 뒤진 채 마감했습니다. 그래도 올해 총투자자산 운용수익률은 21.6%로 시장보다 10.3% 앞서 있습니다.

보유주식 현황 (2021-08-31)


보유 주식 평가
보유 비중
평가손익률
처분 손익
수 량
매수단가
매 수 금 액
현재가
평가 액
부국증권
800
21,326
17,060,640
24,600
19,680,000
4.5%
15.4%
 
부국증권()
1,000
19,600
19,600,000
22,800
22,800,000
5.2%
16.3%
 
삼영무역
700
12,668
8,867,603
15,900
11,130,000
2.5%
25.5%
 
신영증권
1,400
52,700
73,780,000
63,000
88,200,000
20.2%
19.5%
 
에스텍
3,000
11,080
33,240,910
10,600
31,800,000
7.3%
-4.3%
 
인포바인
0
#DIV/0!
0
27,700
0
0.0%
#DIV/0!
8,652,344
조선내화
200
79,659
15,931,770
88,500
17,700,000
4.0%
11.1%
 
진양홀딩스
7,000
3,203
22,422,688
3,080
21,560,000
4.9%
-3.8%
 
코리안리
2,000
7,957
15,913,190
9,430
18,860,000
4.3%
18.5%
 
코텍
3,000
8,990
26,970,000
10,100
30,300,000
6.9%
12.3%
 
텔코웨어
3,500
12,083
42,290,350
11,500
40,250,000
9.2%
-4.8%
 
KPX홀딩스
200
68,110
13,622,040
66,600
13,320,000
3.0%
-2.2%
 
롯데렌탈
0
#DIV/0!
0
59,000
0
0.0%
#DIV/0!
-25,444
현금 (R/P)
 
 
121,516,911
 
121,516,911
27.8%
0.0%
152,537

 
 
411,216,102
 
437,116,911
100.0%
6.3%
8,779,437
기초:
359,479,380
평가손익률:
21.60%
주식:
72.2%
평가손익금:
77,637,531
현금:
27.8%
종 목
수 량
단 가

수수료
금 액
정 산
잔 액

CMA이자
25,637
1
25,637
0
25,637
25,637
121,516,911
이자(R/P)
롯데렌탈
27
58,200
1,571,400
3,844
1,567,556
1,567,556
121,491,274
매도
에스텍
600
10,200
6,120,000
910
6,120,910
-6,120,910
119,923,718
매수
인포바인
400
25,800
10,320,000
25,276
10,294,724
10,294,724
126,044,628
매도
KPX홀딩스
200
750
150,000
23,100
126,900
126,900
115,749,904
배당
롯데렌탈
27
59,000
1,593,000
0
1,593,000
-1,593,000
115,623,004
공모
인포바인
200
31,000
6,200,000
15,190
6,184,810
6,184,810
117,216,004
매도

매도
- 전량 매도
인포바인: 지난 달에 400주를 매도하고 남아있던 600주를 마저 매도함으로써 Happy Ending했는데요. 가치주 투자에 대해 많은 생각을 하게 했던 인포바인과의 이별이 개운하지는 않습니다.

매수
- 추가 매수:
에스텍: 8/17, 매출은 크게 늘었으나 이익이 크게 감소한 예상밖의 상반기 실적을 공시하면서 주가가 크게 하락했습니다. 공시 며칠 전부터 주가흐름이 유난히 약하다는 느낌을 받았는데, 실적 공시와 함께 크게 하락하는 주가를 보면서 실없는 웃음을 짓게 되더군요.

펀드(아내)는 물론 다른 몇 개 계좌에서 매수했습니다. 가치에 비해 싼 주식이 (일시적인)악재로 인해 주가가 크게 하락하면 매수로 대응하는 것이 가치투자자의 자세니까요. 장이 끝난 다음 반기 보고서를 조금 상세히 보았는데, 크게 늘어난 수출관련 비용이 수익악화의 원인이더군요.
해상운임이 많이 올랐다더니, 엄청나게 많이 올랐던 모양입니다. 수출 비중이 90% 이상이므로, 그렇다면, 3분기에도 이런 상황이 계속된다고 봐야겠네요. 그럼 후퇴해야 하나요? No!!!! 엉망진창인 여행사 주식들은 앞으로 잘 될 거라는 희망으로 버티고 있던데, 겨우 일시적인 비용 증가에 따른 수익 악화가 문제인, 이런 주식을 포기한다면 투자를 포기하는 게 옳겠죠.

2020년 실적 기준으로, 자사주 22.9%를 차감해서 계산한, 투자지표를 살펴봅니다.
- PER: 7.31 / PBR: 0.57 / PDR: 3.8% / 시가총액: 891 / 보유 순현금: 650

공모주 청약
- 롯데렌탈
친구가 펀드(친구)에 있는 현금을 활용해서 하자고 하길래 같이 청약했다 작은 손실을 입고 정리했습니다. 청약하기 전에 과거 재무제표를 살펴보면서 엄청 비싸다고 생각하면서도 참여했으니, 창피한 노릇입니다^^

마무리
펀드(친구)를 청산하느라 또한 매수하고 싶은 마음이 들지 않아서 몇 달째 펀드(아내)에 대해 소홀했습니다. 다른 계좌에 비해서도 현금비중이 높은 편이지만 방치하고 있는데요. 사실 더 중요한 이유는 10 1일 개시할 새로 만들 펀드에 펀드(아내)에서 일부 자금을 옮길까 고민 중이기 때문입니다.
배당금을 받지 않기 위해 편입되어 있던 주식을 매도해야 하는 등 펀드(아내)를 원활히 운용하기에는 투자금을 줄일 필요가 있습니다.

제가 좋아하는 도쿠가와 이에야스 말씀으로 8월을 마감합니다.

사람의 일생은 무거운 짐을 지고 먼 길을 가는 것과 같다.
서두르지 말지어다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


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나도 한마디 (댓글 3개)

  1. 연금고객
    연금고객 | 21.09/01 17:01
    아내를 소중히 여기셔야 ^^ 저는 2개월 연속 마이너스 였는데 9월부터 잘되면 좋겠네요
    포트공개 감사드리고 행복하고 건강한 9월 되시길 기원드립니다^^
    답글쓰기
    • 숙향
      숙향 | 21.09/01 20:14
      때로는 방치하는 게 더 나을 수도 있더군요^^
  2. 블루로드
    블루로드 | 21.09/04 12:05
    친구 펀드 청산하시고 새로운 펀드 만드시나 보네요. 이 펀드도 기존과 같은 기조로 운영을 해 가시겠죠? 항상 많이 배우고 있습니다. 고맙습니다.
    답글쓰기
    • 숙향
      숙향 | 21.09/06 21:41
      달라질 것은 없겠지요. 가치투자의 구루들은 물론 관심을 갖고서 지켜봐준 여러분 덕분에 발전해왔다고 생각합니다. 새로 시작할 포트폴리오는 제가 옳다고 생각했고 그래서 타인에게도 자신있게 권했던 방식으로 운용하려고 합니다. 다르게 표현하면 극단적으로 보수적인 운용이 될 것 같습니다.
  3. 최원광
    최원광 | 21.09/26 09:37
    좋은 정보 감사합니다. 최근에 숙향님 책을 읽고 있는데 정말 많은 도움이 되고 있습니다!
    답글쓰기
    • 숙향
      숙향 | 21.09/26 12:20
      최원광 님, 고맙습니다^^

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