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시장 지수 및 투자 실적 비교 |
펀드(아내) |
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지수: |
2020-12-31 |
2021-07-31 |
변동 (연간) |
연 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
2,873.47 |
3,202.32 |
328.85 |
11.4% |
24.3% |
12.9% |
|
Kosdaq: |
968.42 |
1,031.14 |
62.72 |
6.5% |
17.8% |
|
|
지수: |
2021-06-30 |
2021-07-31 |
변동 (월간) |
월 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
3,296.68 |
3,202.32 |
-94.36 |
-2.9% |
0.0% |
2.9% |
|
Kosdaq: |
1,029.96 |
1,031.14 |
1.18 |
0.1% |
-0.1% |
|
7월말 현재 펀드(아내) 평가수익률은 + 24.3%로 시장(Kospi지수)수익률 + 11.4%를 12.9% 앞섰습니다. 7월 한 달 수익률은 - 0.045%로 2.9% 앞섰고요. 시장이 2.9%나 하락했음에도 전달과 거의 같은 평가액으로 마감할 수 있었던 것은 7월 9일 입금된 ‘신영증권’ 배당금과 월 마지막 날 주가가 크게 오른 ‘인포바인’ 덕분입니다.
시장 위치에 대해 고려하지 않고 개별 기업에 집중하는 것이 가치투자자이고 저도 그런 자세로 시장을 대합니다. 하지만 시장이 오를지 내릴지, 가능성이랄까 확률을 따져보려는 마음은 늘 있는데요. 올해 1월 11일 이후 제 생각은 오르기 보다는 내릴 가능성을 높게 보고 있습니다. 현금비중을 늘리려는 생각도 그래서이고요.
지난 달에 이어 이번 달에도 매도에 집중했는데요. 하지만 평소 켜 두는 제 명의 계좌에서는 떨어지는 주가에 참을 수 없는 ‘매수 본능’이 발휘되는 통에 총 투자금에서 차지하는 현금비중은, 7월에 입금된 ‘신영증권’ 배당금을 포함해서, 거의 2% 줄었습니다. 청산을 앞둔 펀드(친구) 계좌에서 매도가 많았으므로 실제 현금비중은 늘었겠지만 굳이 따져보지는 않았습니다. 새롭게 만들 계좌에 옮긴 다음에야 포함되기 때문이지요.
펀드(아내)만을 한정한다면 현금비중은 6월말 20.5% -> 24.8%로 늘었는데요. 10월 1일 시작한 새로운 펀드에 펀드(아내) 자금을 일부 옮길 예정이라 매수는 자제했고 ‘신영증권’ 배당금이 입금되었고 ‘진양홀딩스’와 ‘인포바인’을 일부 매도했기 때문입니다.
보유주식 현황 (2021-07-31)
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종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 |
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수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 |
||||
|
부국증권 |
800 |
21,326 |
17,060,640 |
24,500 |
19,600,000 |
4.4% |
14.9% |
|
|
부국증권(우) |
1,000 |
19,600 |
19,600,000 |
22,600 |
22,600,000 |
5.1% |
15.3% |
|
|
삼영무역 |
700 |
12,668 |
8,867,603 |
16,300 |
11,410,000 |
2.6% |
28.7% |
|
|
신영증권 |
1,400 |
52,700 |
73,780,000 |
64,300 |
90,020,000 |
20.1% |
22.0% |
|
|
에스텍 |
2,400 |
11,300 |
27,120,000 |
11,700 |
28,080,000 |
6.3% |
3.5% |
|
|
인포바인 |
600 |
13,045 |
7,827,190 |
27,700 |
16,620,000 |
3.7% |
112.3% |
|
|
조선내화 |
200 |
79,659 |
15,931,770 |
90,600 |
18,120,000 |
4.1% |
13.7% |
|
|
진양홀딩스 |
7,000 |
3,203 |
22,422,688 |
3,315 |
23,205,000 |
5.2% |
3.5% |
|
|
코리안리 |
2,000 |
7,957 |
15,913,190 |
9,530 |
19,060,000 |
4.3% |
19.8% |
|
|
코텍 |
3,000 |
8,990 |
26,970,000 |
10,300 |
30,900,000 |
6.9% |
14.6% |
|
|
텔코웨어 |
3,500 |
12,083 |
42,290,350 |
12,200 |
42,700,000 |
9.6% |
1.0% |
|
|
KPX홀딩스 |
200 |
68,110 |
13,622,040 |
68,100 |
13,620,000 |
3.0% |
0.0% |
|
|
현금 (R/P) |
|
|
111,031,194 |
|
111,031,194 |
24.8% |
0.0% |
4,767,575 |
|
계 |
|
|
402,436,665 |
|
446,966,194 |
100.0% |
11.1% |
4,767,575 |
|
기초: |
359,479,380 |
평가손익률: |
24.34% |
주식: |
75.2% |
|||
|
평가손익금: |
87,486,814 |
현금: |
24.8% |
|||||
|
종 목 |
수 량 |
단 가 |
금 액 |
수수료 |
금 액 |
정 산 |
잔 액 |
비 고 |
|
CMA이자 |
29,975 |
1 |
29,975 |
0 |
29,975 |
29,975 |
111,031,194 |
이자(R/P) |
|
인포바인 |
400 |
27,750 |
11,100,000 |
27,190 |
11,072,810 |
11,072,810 |
111,001,219 |
매도 |
|
진양홀딩스 |
1,000 |
3,595 |
3,595,000 |
8,798 |
3,586,202 |
3,586,202 |
99,928,409 |
매도 |
|
신영증권 |
1,400 |
4,000 |
5,600,000 |
862,400 |
4,737,600 |
4,737,600 |
96,342,207 |
배당 |
매도
- 일부 매도
진양홀딩스: 7/16 장중 주가가 크게 올랐을 때 예약 주문이 체결 되었습니다. 소문으로는 ‘오세훈’ 관련주라고 하는데, 얼마 전에 서울시장 된 사람이 대통령 선거에 나올 가능성 때문이라고 하니, 어이가 없습니다.
현재 주가는 가치에 비해 많이 싸다고 생각하기 때문에 다시 채워 넣을 생각입니다.
- PER: 6.99 / PBR: 0.56 / PDR: 5.1%
인포바인: ‘진양홀딩스’와 마찬가지로 7/30 장중 주가가 크게 올랐을 때 예약 주문이 체결 되었습니다. 두 번째 책에서 이 주식을 언급하면서 해피 앤딩이 가능할지 궁금하다고 했는데, 일단 가능하다고 하는군요^^
매출과 이익이 기조적으로 줄고 있지만 워낙 탄탄한 재무제표를 자랑하는 기업이지만 보유하고 있는 자사주 32.9%를 감안하지 않은 투자지표가 동사의 가치를 왜곡하는 통에 저평가된 상태를 지속했습니다.
자사주를 차감한 유통주식수 기준으로 시가총액은 593억이고 동사가 보유하고 있는 현금은 804억으로 시가총액의 136%입니다.
- PER: 8.99 / PBR: 0.67 / PDR: 3.2%
코로나 팬데믹은 더 기승을 부리고 무더위는 가실 줄을 모릅니다. 하지만 자연의 시간은 늘 변화를 주었고 순환시켰습니다.. 내일은 더 나은 날이 될 것이라는 믿음을 갖고서 7월을 마감합니다.
사족: 포트폴리오를 공개하기 때문에 이런 말을 매번 덧붙일 수밖에 없는데요.
현금비중에 대해서는 계속 투자금을 늘려가는 투자자라면 주식비중 100%가 옳다는 제 생각은 변함이 없습니다. 가치투자자에 한정해야 할지 모르겠지만 대부분의 사람은 마켓타이밍이 불가능하고 시장과 싼 주식은 장기적으로 우상향하기 때문입니다.
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