[마법공식] 고ROE·저PER 20선 - 1Q 잠정 기준

한라, 동원산업, 싸이맥스 등

편집자주 | 아래 내용은 2021년 5월 10일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
한라가 마법공식 순위가 가장 높은 종목으로 나타났다. 아이투자(itooza.com)가 지난 7일까지 발표한 1분기 잠정실적 기준으로 마법공식 상위권을 집계한 결과에 따른 것이다.

한라의 1분기 잠정 순이익은 전년 동기 대비 39% 늘어난 185억원이다. 주가가 최근 한 달 동안 17.7%나 올랐지만 늘어난 이익 덕분이 주가수익배수(PER)는 여전히 2.1배에 불과하다. 자기자본이익률(ROE) 31%를 기록하며 PER이 낮고 ROE는 높은 종목으로 꼽혔다.

이 밖에 동원산업싸이맥스, NH투자증권도 상위권을 차지했다. SK가스나 메디아나처럼 1분기 순이익이 감소했음에도 여전히 20위권에 남은 종목도 있지만, 대부분은 1분기 순이익이 크게 늘며 마법공식 순위가 올라간 경우다.

동원산업은 88%, 싸이맥스는 164%, NH투자증권은 무려 699% 전년 동기 대비 순이익이 늘었다. 순이익이 100% 이상 늘어난 종목도 싸이맥스를 비롯해 6개나 된다.

순위권 종목 중 최근 한 달 주가가 가장 좋은 기업은 NI스틸로 56%나 급등했다. 삼성엔지니어링(+28%)과 유니드(+25%)도 높은 주가 상승률을 보였다. 전체적으로 20개 중 15개가 올랐고, 평균 상승률도 9.3%에 달했다.



[주요 선정기준]
- 2021 1Q 잠정 실적, 전일(5/7) 종가 - 275개 기업 대상
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증으로 PER이 낮을 가능성이 큰 종목 제외
- 관리, 거래정지 종목 제외

아이투자(www.itooza.com)는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 리스트를 받을 수 있다. 평소엔 상위 30개 기업을 집계하지만 현재는 잠정 실적을 낸 기업이 아주 많지는 않아 20개로 이번 리스트는 압축했다.

마법공식 리스트를 다양한 방법으로 이용하면 종목을 발굴하는데 도움이 된다. 아래 100% 활용법도 함께 참고해 보자.

[마법공식 리스트 100% 활용법]

마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법입니다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아닙니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했습니다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없는 거지요.

위 리스트를 토대로 개별 종목을 고르신다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾으시면 좋습니다. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 합니다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 체크해보시길 권해드립니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


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