대신증권 한상원 연구원은 1분기 포스코케미칼 영업이익은 326억원(전분기대비 +56%)으로 시장 기대치(253억원)를 상회할 것으로 전망했다. 실적 개선의 핵심은 양극재로 매출액도 증가(+16%)하지만, 수익성 정상화에 따른 흑자 개선이 예상된다는 분석이다.
한 연구원은 "PER 100배를 상회하는 높은 밸류에이션은 부담 요인"이라면서도 "다만 향후 나타날 장기 성장 스토리(2030년 에너지소재 매출액 23조원목표)가 밸류에이션을 정당화할 수 있고, 주요 고객사를 통한 미국향 공급 계약 소식도 이어지고 있다"라고 전했다.
지난 6일 주가는 전일대비 1.85% 하락한 15만9500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 417.8배, 주가순자산배수(PBR)는 12.35배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.
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