편집자주 | 아래 내용은 2021년 3월 25일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다
아이투자(www.itooza.com)는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 리스트를 받으실 수 있다.
이번 리스트는 지난 3월 24일 기준 2020년 4분기 실적을 반영하여 집계했다. 약 1100여개 12월 결산 기업이 사업보고서를 발표한 가운데 자본총계도 4분기 기준으로 적용했다.
단 아직 사업보고서를 공시하지 않았거나 자본총계 데이터가 반영되지 않아 위 리스트에서 제외된 기업도 있다. 다음 리스트를 발표하는 4월 2주는 모든 기업의 세부 재무정보가 업데이트될 것으로 예상된다. 이익과 자본 모두 지배주주 기준으로 집계할 예정이다.
[주요 선정기준]
- 2020.4분기 잠정실적, 전일(3/24) 종가
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증으로 PER이 낮을 가능성이 큰 종목 제외
- 관리, 거래정지 종목 제외
서희건설과 한신공영, 씨젠 등은 지난 3월 2주에 이어 상위권의 자리를 유지했다. 이 밖에 한라, 선진, 동원산업, 동원개발 등 14개 기업은 새로 이름을 올렸다. 30선에 이름을 올린 기업들의 작년 4분기 순이익이 대체로 전년 동기 대비 크게 개선됐다. PER 하락과 ROE 상승이 동시에 진행됐을 가능성이 매우 큰 셈이다.
상위 20선의 평균 PER은 6.1배, ROE는 21%다. 크리스에프앤씨, 흥국, 네오위즈홀딩스 순으로 최근 한 달 동안 주가 상승률이 높았다. 세 기업 모두 주가가 상승했지만 4분기 순이익이 전년 동기 대비 크게 늘어 마법공식 순위권에 들었다.
전일(24일) 코스피 지수는 전일 대비 0.28% 내린 2996.35에 마감했다. 지난 10일 이후 10거래일 만에 3000선 아래로 내렸다. 반면 코스닥은 전일 대비 0.79% 오른 953.82를 기록했다.
코스피는 장 초반엔 1.12% 하락한 2971까지 떨어졌었다. 이후 개인투자자들이 매수에 나서면서 장중 한때 상승 전환했지만 외국인, 기관 매도세에 밀려 결국 3000선 아래에 마감했다.
[마법공식 리스트 100% 활용법]
마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법이다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없다.
위 리스트를 토대로 개별 종목을 고른다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾으면 좋다. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 한다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 체크해보길 권한다.
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