편집자주 | 아래 내용은 2021년 2월 10일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다
2월 2주 마법공식에 따른 고ROE&저PER 상위 기업을 소개한다. 아이투자는 해당 리스트를 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 제공한다.
4분기 잠정 실적 발표가 진행 중이다. 이에 이번 리스트는 잠정실적 공시 또는 분기보고서를 통해 실적을 낸 199개 기업을 대상으로 집계했다. 집계 대상 수가 적은 만큼 상위 30선 대신 20선만 추려보았다.
[주요 선정기준]
- 2020.4분기 잠정실적, 전일(2/9) 종가 - 199개 기업 대상
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증으로 PER이 낮을 가능성이 큰 종목 제외
- 순이익과 지배지분 순이익 차이가 큰 종목 제외
- 관리.거래정지 종목 제외
아래 종목 중 지난 1월 4주 마법공식 리스트에 포함됐던 종목은 총 12개다. 이 중 4분기 순이익이 전년 대비 증가한 종목은 한신공영, 계룡건설, 이베스트투자증권, 한국자산신탁, 대림건설, 고려신용정보, 메리츠화재, 한양증권이다.
20개 종목 평균 PER은 5.5배, 평균 ROE는 19%다. PER이 가장 낮은 종목은 한신공영(2.3배)이다. 반면 ROE가 가장 높은 종목은 고려신용정보(40%)다.
20개 종목 중 4분기 실적이 전년 대비 증가했거나 흑자전환한 종목은 총 14개다. 4분기 실적이 좋았던 14개 종목을 우선 살펴보는 것도 마법공식 리스트를 활용하는 하나의 방법이다.
[마법공식 리스트 100% 활용법]
마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법이다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없다는 뜻이다.
위 리스트를 토대로 개별 종목을 고른다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾아보자. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 한다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 확인해보길 권한다.
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