[랭킹스탁]마법공식 고ROE·저PER 30선 - 1월 2주

편집자주 | 아래 내용은 2021년 1월 11일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
새해 주식시장은 강하게 상승하며 시작했다. 지난 8일 코스피는 3.97% 상승하며 3150 포인트 선을 돌파했다.

그러나 이렇게 코스피가 강하게 상승했음에도 많은 종목이 외면받았다. 지난 금요일 거래소에서 보합 또는 하락한 종목 수는 531개로, 전체 58.6%의 종목이 이에 해당한다. 특히 중소형주들이 외면받았다. 코스닥도 지난 8일 -0.11%를 기록하며 주식시장의 ‘대형주 쏠림 현상’이 유독 심했다.

하지만 주식시장에서 영원한 상승주와 테마주는 없다. 오히려 지금과 같을 시장에서는 소외당하는 훌륭한 기업을 싸게 살 수 있는 기회가 아닐지 고민해볼 때다.

마법공식은 조엘 그린브란트라는 투자 대가가 만든 공식이다. 그는 이 공식을 이용해 20년간 8만3600%의 경이로운 수익률을 기록한 것으로 유명하다. 그는 두 개의 지표를 이용해 ‘돈 잘 버는 기업’을 ‘저렴하게 매수’하기 위해 노력했다.

그의 마법공식 아이디어를 바탕으로 아이투자는 돈 잘 버는 기업 지표로 ‘ROE’, 저렴하게 매수하는 기준으로 ‘PER’을 사용했다. 이 두 개 지표를 이용한 마법공식 리스트는 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터와 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

[주요 선정기준]
- 2020.3분기 실적
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증으로 PER이 낮을 가능성이 큰 종목 제외
- 관리∙거래정지 종목 제외

지난 12월 4주 마법공식 리스트와 달라진 점은 디와이피엔에프누리텔레콤이 빠지고 창해에탄올고려신용정보가 리스트에 들어왔다는 점이다. 제외된 두 종목 모두 지난 2주간 주가가 약 11% 상승해 종목에서 제외됐다.



마법공식을 활용하는 방법은 다양하다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 속한 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언한다. 그리고 이 방법을 장기간 주기적으로 반복해야 성과가 난다고 말한다. 마법공식이 간단하지만 실천하긴 어려운 이유다.

또 다른 활용법은 위 리스트를 토대로 개별 종목을 분석하는 것이다. 예를 들어 높은 ROE 수준을 유지하는 기업을 찾거나, 주당순이익이 증가 추세인 종목을 골라 분석해보는 것이다. 이를 통해 마법공식 속 진주를 찾아볼 수도 있다.

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