[i레터] 마법공식 고ROE·저PER 30선 - 11월 4주

11월 4주 마법공식에 따른 고ROE&저PER 상위 기업을 소개합니다. 아이투자는 이 리스트를 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 제공합니다.

이번 리스트는 처음으로 3분기 실적을 기준으로 집계했습니다. 3분기 실적은 지난 16일에 마감됐습니다(일부 연장 기업은 오는 30일 마감). 이에 총 2002개 기업이 집계 대상입니다.

[주요 선정기준]
- 2020.3분기 실적 - 2002개 기업 대상
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증으로 PER이 낮을 가능성이 큰 종목 제외
- 순이익과 지배지분 순이익 차이가 큰 종목 제외
- 관리.거래정지 종목 제외

우선 1위는 서희건설인데 지난 2분기 실적을 기준으로 집계했던 10월 4주 리스트에서도 1위를 차지했던 종목입니다. 주가가 최근 한 달 동안 14% 올랐지만, 3분기 주당순이익도 전년 동기 대비 크게 증가해 PER, ROE 순위가 여전히 최상위권입니다.

서희건설 외 SK가스, 대상홀딩스, 계룡건설도 익숙한 기업입니다. 3분기도 순이익이 전년 동기 대비 늘어난 덕분에 상위권을 지켰습니다. 반면 3분기 실적을 반영해 새로운 기업도 많습니다. 2위에 오른 케이엠과 4위 키움증권이 대표적입니다. 마스크 덕분에 올해 호황을 누리고 있는 케이엠은 주당순이익이 전년 동기 대비 무려 519% 급증해 순위권에 들었습니다.

키움증권은 최근 한 달간 주가가 12.5% 상승한 종목입니다. 그럼에도 순이익 증가에 힘입어 PER 4.67배, ROE 22%로 마법공식 최상위권에 진입했습니다.

이 밖에 이베스트투자증권, 코오롱글로벌, 동성화인텍 등이 최근 주가도 좋고 실적이 호조를 보이며 마법공식 30위 내 새로 이름을 올렸습니다. 마법공식을 통해 종목을 발굴한다면 이들 기업부터 먼저 보는 걸 추천드립니다.



위 30개 기업의 평균 ROE는 19.4%에 달합니다. 상당히 높은 수치로 주목할 만 합니다. 단, 관건은 '얼마나 유지하느냐'에 달려 있습니다. 현재가 좋은 건 분명하지만 앞으로는 기업마다 다릅니다. 일단 주가만 볼 때 위 기업 모두는 앞으로 현재 ROE를 얼마 유지하지 못한다는 평가를 받은 셈입니다.

그래서 이런 평가를 뒤짚을 만한 근거를 찾는다면 유망한 투자 기회가 됩니다. 앞서 언급드린 종목이 가능성이 비교적 높을 것입니다. 잘 살펴보시기 바랍니다. 감사합니다.

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서희건설 035890

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