한편 하나금융투자는 지난 12일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시한 바 있다. 하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q20 영업이익 2,153억원(QoQ +79%, YoY +213%) 전망. 컨센 1,605억원 34% 상회
▶ 3Q20 합성고무 영업이익 2,153억원으로 10년 래 최대치 전망. NB Latex의 초강세 영향. 페놀유도체 또한 아세톤/BPA 초강세 영향으로 실적 호조. ABS/PS 호조에 따라 합성수지 또한 사상 최대 실적 전망. 4Q20 영업이익 소폭 증익 전망. NB Latex 마진 상승분이 Full 반영되고, 11월 증설분 6만톤 또한 일부 반영되기 때문. 아세톤/BPA 또한 최근 추가 강세를 나타내 4Q20에 반영될 가능성 높음
▶ 4Q20 영업이익 2,271억원(QoQ +6%, YoY +1,312%)으로 현재 컨센 75% 상회
금호석유는 2분기 연결기준 매출액이 1조262억원으로 전년 동기 1조2971억원 대비 20.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 1201억4554만원으로 전년 동기 1389억4094만원 대비 13.5% 줄었다. 지배지분 순이익은 997억4359만원으로 전년 동기 1152억1060만원 대비 13.4% 감소했다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 금호석유의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1819억4300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조1307억원, 지배지분 순이익은 1508억5000만원이다.
현재가 14만9000원 기준 주가수익배수(PER)는 15.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.64배, 자기자본이익률(ROE)은 10.6%다.
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