KTB투자증권은 지난 24일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 27만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 22만원 대비 25% 상향했다.
KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q20E 매출액 2,400억원(+5.5% QoQ, +18.8% YoY), 영업이익 610억원(+7.8% QoQ, +8.7% YoY)으로 컨센서스 부합 추정. 국내 반도체 고객사 3D NAND 적층 증가와 동사 사업 다각화 효과로 창사 최대 실적 경신 전망
▶ COVID-19와 국내 Display 업계 Capa shutdown에도 불구, 동사는 소재 사업 다각화와 반도체 Captive Mkt향 M/S 확대 효과로 매분기 실적 개선세 시현
SK머티리얼즈는 2분기 연결기준 매출액이 2274억5163만원으로 전년 동기 1829억7377만원 대비 24.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 565억6912만원으로 전년 동기 550억5627만원 대비 2.7% 늘었다. 지배지분 순이익은 338억1011만원으로 전년 동기 360억8642만원 대비 6.3% 감소했다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 SK머티리얼즈의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 631억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2438억3300만원, 지배지분 순이익은 372억원이다.
현재가 22만4900원 기준 주가수익배수(PER)는 18.9배, 주가순자산배수(PBR)는 4.71배, 자기자본이익률(ROE)은 25.0%다.
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