[마법공식] 고ROE·저PER 30선 - 9월 4주

서희건설 1위.. SK가스, 세하, 디와이피엔에프 등 주목

편집자주 | 아래 내용은 2020년 9월 23일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
아이투자(www.itooza.com)에서 제공하는 9월 4주 고ROE&저PER 30선을 소개한다. 아이투자는 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 리스트를 업데이트해 무료로 제공한다.

이번 리스트는 평소보다 약간 빠른 시점에 집계했다. 이번주 시장이 비교적 큰 폭으로 하락해 마법공식 상위권 종목도 주가 등락이 있었다.

집계 결과 서희건설이 여전히 1위다. PER이 2.57배까지 내려갔다. 현재 기록 중인 21%의 ROE가 향후 내려간다는 시장의 예상이 지배적이란 의미다. 따라서 서희건설에 주목한 투자자는 정말 ROE가 하락할 지, 하락해도 어느 정도까지 떨어질지 등에 모든 분석을 집중할 필요가 있다.

최근 주가를 보면 SK가스, 세하, 디와이피엔에프, 유성티엔에스, 금화피에스시 등이 좋다. 단 21일과 22일 하락으로 리스트 내 종목의 주가는 대체로 부진하다.

* 저PER, 저PBR, 마법공식 등 절대저평가 기업은 오히려 주가가 최근에 강세인 기업부터 살피는 게 더 유용하다. 위 눈여겨볼 기업은 이런 맥락에서 이름을 나열했다.

지난 9월 2주 리스트와 비교하면 2종목만 변경됐다. 새로 들어온 종목은 다우기술메리츠증권이다. 특히 다우기술은 최근 한 달 동안 14% 올랐지만 2주 사이엔 주가가 다소 조정을 받아 다시 순위에 들었다.

[주요 선정기준]
- 2020.2분기 재무정보, 전일(9/22) 종가
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증 가능성이 큰 종목 제외
- 지배주주 순이익, 자본총계 기준(연결 재무제표 작성 기업)
- 관리.거래정지 종목 제외



마법공식 상위권에 들어오는 기업의 지표들은 늘 비슷하다. PER은 낮고, ROE는 높다. 그런 기업들로만 순위를 구성하니 어찌보면 당연한 결과다.

그런데 이런 기업의 명단은 달라진다. 순위권 탈락은 크게 2가지 이유다. 주가가 올라 저평가가 해소되거나, 이익이 줄어드는 경우다. 투자자가 전자에 해당하는 기업을 찾기 위해 노력한다면 단기간에 급등하는 주식도 고를 수 있다.

아래 아이투자 유튜브에서 소개한 월덱스란 기업도 올해 초 마법공식의 단골 손님이었다. 지금은 그때보다 주가가 50% 이상 올라 순위권에서 '명예졸업'한 케이스가 됐다. 자세한 내용은 영상으로 확인해보자.

아이투자 유튜브
☞ 방문하기 bit.ly/3gwH2g2

[실적주] 월덱스 - '20.2Q 브리핑 10탄 "업황 판단 중요한 반도체 소재기업"(19분30초)
☞ 영상 바로보기 youtu.be/rwtY4P4pM7c

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 외유내강
    외유내강 | 20.09/26 23:01
    종목 리스트 중에 노란색으로 칠해진 기업들은 뭔지요?
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  2. 정연빈 연구원
    정연빈 연구원 | 20.09/28 02:39
    안녕하세요 외유내강 님~
    코스닥 기업을 노란색으로 표시해 구분했습니다. 감사합니다^^
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