투자 인생을 바꾸는 초우량 성장주 찾는 법

[아이투자 위아람 연구원] 미국 나스닥이 하락하면서 한국 증시가 출렁이고 있는 이때 초우량주에만 투자하여 장세의 흐름에 영향을 적게 받는 투자법을 제시하는 책이 있다. 바로 ‘인생주식 10가지 황금법칙'이다.

9일 도서출판 부크온에 따르면 주식 거래의 새로운 비법을 담고 있는 ‘인생주식 10가지 황금법칙’ 각 온라인 서점에서 독자들을 만나고 있다.

저자인 피터 세일런은 영국의 워런 버핏이라고 불리는 투자 거장으로 50년 투자 인생을 쏟아부어 이 책을 완성했다. 그는 기관투자자와 대규모 순자산을 가진 개인고객들을 위해 ‘퀄리티 성장주식’으로 구성된 포트폴리오만 집중 운용하고 있다.



과연 피터 세일런의 투자 비법이 무엇이기에 ‘인생주식’이라는 이름이 붙었을까. ‘인생주식’이란 사람이 살아가면서 한번 혹은 두세번 정도 마주칠만큼 좋은 주식을 가리킨다. 피터 세일런은 이렇게 드문 기회를 잡아서 투자를 해야만 약세장에서도 적은 피해를 입고 투자할 수 있다고 강조한다.

피터 세일런의 ‘인생주식’은 10가지 황금법칙을 통해 산출해낸다. 10가지 법칙은 다음과 같다. 확장 가능한 사업모델, 소속 산업의 우수한 성장성, 지속적인 산업 주도력, 지속가능한 경쟁우위, 강력한 유기적 성장, 사업대상 지역 및 고객의 건전한 분산, 낮은 자본집약도와 높은 자본수익률, 튼튼한 재무구조, 투명한 회계, 우수한 경영진과 기업지배구조.

이러한 10가지 법칙을 포괄하여 설명할 수 있는 키워드는 바로 ‘신뢰’다. 해당 기업이 주주들에게 얼마나 친화적이고 투명하게 자신의 사업을 설명할 수 있는지를 봐야 한다. 그렇게 해야만 재무제표를 속이지 않고 꾸준한 성장을 거두고 있는지 알 수 있다. 중국의 루이싱커피 사례에서 볼 수 있듯이 회사에서 전사적으로 고객과 투자자들을 속이려고 들면 사실을 확인할 방법은 거의 없다.

이러한 신뢰를 받을 만한 가치가 있는 주식은 OECD 국가에 상장된 5만여개에 달하는 방대한 주식 중에서 30~40개 정도밖에 되지 않는다. 피터 세일런은 이 집약된 투자 유니버스만을 가지고 투자할 때만이 바로 적은 리스크로, 큰 수익을 올릴 수 있다고 말한다. 적은 리스크와 큰 수익의 조합은 일견 상식에 반하는 것으로 여겨진다.

우리는 흔히 말하듯이 큰 수익에는 큰 리스크가 따른다고 여겨왔다. 하지만 피터 세일런은 단호하다. 10가지 황금법칙을 충족하는 퀄리티 성장주에 투자한다면 리스크는 최소화하면서도 수익은 극대화할 수 있다. 퀄리티 성장주란 기업이 꾸준하고 성장하고 이익이 본 사업분야에서 나오는 유기적인 것일 때에 가리키는 용어다.

이런 투자 방식은 한국에서도 충분히 통할만한 방법이다. 한국에서 해당 산업 분야를 주도하는 기업 중 우리가 익히 알고 있는 유명한 기업 중에서 투자 종목을 고르되 피터 세일런이 제안한 10가지 황금법칙을 충족하는 종목을 선택하면 된다. 이러한 투자 방식은 투자자에게 저위험 고수익이라는 새로운 투자의 장을 열어줄 것이다.

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<참고> 시가총액 상위 관심 종목 : 삼성전자 SK하이닉스 삼성바이오로직스 NAVER LG화학 셀트리온 현대차



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