[마법공식] 고ROE·저PER 30선 - 8월 4주

대상홀딩스, 한국자산신탁, 디와이피엔에프 등 주목

편집자주 | 아래 내용은 2020년 8월 25일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
아이투자(www.itooza.com)는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 누구나 무료로 리스트를 받을 수 있다.


이번 8월 4주차 리스트는 2분기 실적을 기준으로 집계했다. 일부 사업보고서 제출 기한이 유예된 기업이 아직 남아 있지만, 사실상 확정된 리스트로 봐도 무방하다.

지난 1분기 기준 리스트와 비교하기 위해 7월 2주차 30개 기업과 이번 리스트를 함께 살폈다. 실적이 달라지고, 주가도 변했지만 17개 기업은 30위권 내 그대로 머물렀다. 특히 상위 20위로만 보면 5개 기업만 새 얼굴이다.

현저히 저평가된 기업의 순위를 매길 때, 이들 기업이 순위권에서 탈락하는 건 크게 2가지다. 주가가 (아주) 많이 오르거나 아니면 실적, 특히 순이익이 크게 감소할 때다. 당연히 투자자에겐 전자가 좋다.

어느 종목이건 주가가 단기간에 급등하는 건 흔하지 않은 일이다. 그래서 아래와 같은 리스트를 볼 땐 최근 주가가 상승했고 실적도 좋은 종목부터 살피는 게 더 유용하다. 이런 기업이 계속 시장의 관심을 받아 주가가 재평가되면 앞서 언급한 '좋은' 이유로 순위권에서 점차 벗어난다.

최근 주가 상승률과 2분기 순이익 증가 등을 토대로 볼 때 눈여겨볼 기업은 대상홀딩스, 한국자산신탁, 디와이피엔에프, 유니셈, 삼양통상, 금화피에스시, 코오롱글로벌 등이다. 여기에 최근 주가는 그리 움직이지 않았지만 실적은 크게 개선된 샘표식품국보디자인 등도 주목할만 하다.

[주요 선정기준]
- 2020.2분기 재무정보, 전일(8/24) 종가 - 1970개 기업 대상
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증 가능성이 큰 종목 제외
- 지배주주 순이익, 자본총계 기준(연결 재무제표 작성 기업)
- 관리.거래정지 종목 제외



[마법공식 리스트 100% 활용법]

마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법입니다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아닙니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했습니다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없는 거지요.

위 리스트를 토대로 개별 종목을 고르신다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾으시면 좋습니다. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 합니다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 체크해보시길 권해드립니다.


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