[i레터] 1분기 실적 반영 고ROE·저PER 30선

아이투자는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공합니다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 리스트를 받으실 수 있습니다.

이번 리스트는 1분기 확정 실적을 기준으로 집계했습니다. 지난 5월 2주차 마법공식 리스트는 잠정실적을 발표한 270개 기업을 대상으로 했는데, 이번에 모든 상장사를 대상으로 집계해 명단이 많이 변경됐습니다.

지난 리스트에 있던 삼호, HDC현대산업개발, 고려개발, 도이치모터스, 효성화학은 이번 리스트에도 포함됐습니다. 나머지 종목은 모두 새로운 이름입니다.

[주요 선정기준]
- 2020.1분기 재무정보, 전일(5/22) 종가
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증 가능성이 큰 종목 제외
- 지배주주 순이익, 자본총계 기준(연결 재무제표 작성 기업)

집계 결과 대유플러스가 1위에 올랐습니다. 주가수익배수(PER)는 2.88배, 자기자본이익률(ROE)은 30%에 이릅니다. 이번 1분기 주당순이익이 전년 동기 대비 286% 급증해 투자지표가 대폭 개선됐습니다. 지난 2월 6일 스마트저축은행 매각 완료로 관련 처분이익 185억원이 반영된 덕분입니다.

이들 30개 종목의 최근 한 달 평균 주가상승률은 12.6%로 코스피(3.9%)와 코스닥(11.5%)을 모두 앞섰습니다. 특히 샘표식품은 무려 64% 급등해 '스타 종목'이 됐습니다. GST(+53%), 월덱스(+41%) 등도 주가가 크게 올랐습니다.



국내에 소개된 지 오래됐고, 유효성에 대한 논란도 있지만 마법공식은 여전히 유망종목을 발굴하는 확률 높은 방법 중 하나입니다. 리스트에 이름을 올린 기업을 대상으로 좀 더 질적인 분석을 추가한다면 그 확률을 더욱 높일 수 있습니다. 감사합니다.

[마법공식 리스트 100% 활용법]

마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법입니다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아닙니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했습니다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없는 거지요.

위 리스트를 토대로 개별 종목을 고르신다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾으시면 좋습니다. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 합니다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 체크해보시길 권해드립니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


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