[마법공식] 최근 실적 반영 고ROE·저PER 30선 - 3월 2주

[아이투자 정연빈 연구원]
편집자주 | 아래 내용은 2020년 3월 11일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
아이투자(www.itooza.com)는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 누구나 스노우볼레터를 통해 리스트를 받을 수 있다.

이번 리스트부터 최근 잠정 실적을 반영했다. 10일 현재 2019년 4분기 잠정 순이익을 발표한 기업은 1745개로 전체의 82%가량이다. 다만 잠정 실적이라 지배주주 순이익이 아닌 전체 순이익을 발표한 경우가 많다. 그래서 PER 및 ROE 계산 시 전체 순이익과 지배주주 순이익 차이가 큰 종목은 제외했다. 즉, 자회사 보유 지분율이 100%에 가까운 종목만 이번 리스트에 포함된다.

또한 ROE 계산을 위한 자본총계는 작년 3분기 말 기준이다. 4분기 수치가 발표되지 않은 기업이 아직 많아 제한을 뒀다.

[주요 선정기준]
- 2019.4분기 재무정보, 전일 종가
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증 가능성이 큰 종목 제외
- 전체 순이익과 지배주주 순이익 차이 큰 종목 제외

* 아직 2019년 4분기(이하 4분기) 잠정 실적을 발표하지 않은 기업은 리스트에서 제외된다.

실적이 바뀌니 새로운 기업들이 많이 보인다. 지난 2월 4주 리스트와 비교해 삼호가 여전히 1위를 지켰지만, 4분기 순이익이 전년 동기 대비 86% 감소해 PER이 올라가고 ROE는 하락했다. 다만 여전히 절대 지표가 좋아 1위에 올랐다.

그 외 신풍제지고려개발세하, 효성화학, 서희건설 등 상위권 대부분이 새롭게 명단에 올랐다. 대부분 4분기 순이익이 전년 동기 대비 흑자 전환했거나 크게 증가해 지표가 개선됐다.



세계적으로 동반 급락을 겪은 증시가 전일(10일)엔 다소 진정됐다. 코로나19 영향이 계속되고 유가도 급락해 당분간 시장이 매우 불안정할 거란 시각이 우세하다.

이럴 때 주식 시세를 너무 자주, 오래 보는 건 투자자 감정만 자극하는 일이다. 그리고 감정이 자극되면 나중에 후회할 판단을 덜컥 내리기 쉽다. 오랫동안 훈련된 투자자도 이런 실수를 반복한다.

투자를 여기서 멈출 게 아니라면 이런 시기에 오히려 많은 종목을 봐두는 게 좋다. 시장이 흔들린다는 건 그만큼 터무니없이 싼 종목도 많다는 얘기다. 비록 내일, 다음 주 주가가 또 떨어지더라도 지금의 위기를 넘길 수 있는 기업들이 여럿 있다. 지난 위기를 돌아봐도 망하는 기업보다 망하지 않는 기업이 더 많았다.

아이투자는 마법공식 외에도 투자에 참고할 만한 여러 리스트를 제공한다. 이들 종목을 살피며 지금 시기를 이겨내시길 응원한다.

[마법공식 리스트 100% 활용법]

마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법입니다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아닙니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했습니다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없는 거지요.

위 리스트를 토대로 개별 종목을 고르신다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾으시면 좋습니다. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 합니다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 체크해보시길 권해드립니다.



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