[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 17%↓ 3만1300원-삼성證

삼성증권은 지난 4일 현대건설기계에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만1300원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만7800원 대비 17% 하향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 영업이익(69억원)은 시장 기대를 크게 하회. 일회성 보증수리비(93억원)가 발생한 가운데, 매출 부진에 따른 고정비 부담과 Mix악화 영향이 생각보다 컸기 때문. 세전이익도 일회성 비용(개발비 상각 등)으로 적자 전환.
▶ 이익전망 하향: 1)부진한 실적, 2)최근 해외 경쟁사에서 제기된 예상보다 강력한 미주지역 수요둔화 우려, 3)중국시장에서의 경쟁심화를 반영하여, 내년 이익전망을 하향. 목표주가 역시 31,300원으로 하향(해외사 대비 10% 할인된 ‘20년 P/E 9.7배 적용)







4일 주가는 전일대비 2.28% 하락한 2만5750원으로 마감했다. 4일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

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