[퀵리포트] 현대해상, "매수" 유지..목표가 3만5000원 유지-현대차證

현대차증권은 27일 현대해상에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만5000원이다.

현대차증권 김진상 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 예상 순이익은 813억원으로 컨센서스 822억원에 대체로 부합 하락, 사업비율과 투자이익률은 전분기 수준 전망. 4분기도 계절적 요인으로 약세일 듯.-그러나 내년에는 변동폭이 커 손익의 가장 중요한 손익변수인 자보 손해율이 개선된다는 점에 주목. 위험손해율도 소폭 개선이 가능하고 사업비율은 보합수준이 예상됨.
▶ 완연한 실적 정상화는 2021년에 가능해 보이지만 (1) 올해 주가조정 폭이 컸고 2) 주가는 실적에 앞서 사이클 변화에 더 민감하며 (3) 4%에 근접한 배당수익률을 감안할 때



지난 26일 주가는 전일과 동일한 2만6300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.51배, 자기자본이익률(ROE)은 6.0%다.

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